×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»
Регистрационный номер 2998

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 500 000,0000
Резервный фонд 10701   8 618,0000
Фонды накопления 10703   35 708,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 230 855,0000  
Касса обменных пунктов 20206 9 072,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 31 829,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 98 032,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 372,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 100,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 55 081,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 252,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   372,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 70 490,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   410 101,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 502 267,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   9 059,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 115 075,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 46,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   9 425,0000
Резервы на возможные потери 30126   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 180 164,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 133 401,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   129,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 874,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   68,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 727,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   361 800,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   115 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   231 880,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   5 797,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   115 940,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 130 433,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 72 463,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 72 463,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 754,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 870,0000  
Резервы на возможные потери 32211   9,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 050,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 961,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 518,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   94,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   63 328,0000
Коммерческие организации 40702   1 357 000,0000
Некоммерческие организации 40703   22 486,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 224,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 165,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   7 136,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23 847,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   720,0000
Физические лица 40817   30 938,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 086,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   46 915,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   322 783,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 086,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   104 938,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   812 741,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   449 042,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   242,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 087,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   49 468,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   87,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   97 910,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   167 504,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 7 784,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   128,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 750,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 174 434,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 84 714,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 649,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 54 449,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 42 463,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 754 025,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 521 976,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 45 217,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 181,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 13 630,0000  
до востребования 45309 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   156,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 493,0000  
Резервы на возможные потери 45415   145,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 39 432,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 48 349,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 156 952,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 189 696,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 813,0000  
Кредиты до востребования 45508 4 100,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 26 885,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 153,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 3 880,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 890,0000  
до востребования 45607 3 478,0000  
Резервы на возможные потери 45615   82,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 5 820,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 8 696,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 900,0000  
Резервы на возможные потери 45715   318,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 20,0000  
Физическим лицам 45815 493,0000  
Резервы на возможные потери 45818   513,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 9,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 580,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 58,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 100 446,0000  
Резервы на возможные потери 47308   1 004,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 112,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   216 294,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 287 964,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   23 169,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   70,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   79 406,0000
Требования по прочим операциям 47423 101 400,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 775,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 133,0000
Требования по получению процентов 47427 25 529,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   22 489,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 26 341,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 26 461,0000  
Резервы на возможные потери 47804   265,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 49 381,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 160 688,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 46 815,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 34 750,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 9 731,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 9 357,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 31 551,0000  
Прочих резидентов 50706 3 347,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 73 126,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 38,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 93 473,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 483 543,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 86,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5 856,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 360 250,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 50 026,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 26 742,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 75,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 445,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 440,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   130 623,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   178 046,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   467,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   950,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 32 651,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 29,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   581,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 556,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   303,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 231,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 806,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 351,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 143,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 141 270,0000  
Амортизация основных средств 60601   27 340,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 094,0000  
Запасы
Запасные части 61002 27,0000  
Материалы 61008 4 179,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 198,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   57,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 30 072,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   66 832,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   90 149,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   200 568,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 685,0000
Другие доходы 70107   92 437,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 587,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 831,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 24 139,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 102 078,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 224 418,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 11 984,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 75 262,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   15 861,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 316,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 531,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 172 925,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 100 235,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 57,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 9,0000  
Разные ценности и документы 91202 8 457,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 525,0000  
Бланки 91207 274,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   241 524,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20 205,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 683 714,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 946 230,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 012 307,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 31 454,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 306 827,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   639 884,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 060,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 79,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 893 715,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 285 583,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 260 865,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 271 777,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 28 762,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 22 844,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 14 771,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 175 426,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 14 766,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 29 533,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 422 657,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 19 089,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 56 897,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 50 077,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 054,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 7 644,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 11 914,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   260 925,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 238 981,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   32 314,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   19 089,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   14 639,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   28 885,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   431 997,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   29 533,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   22 767,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   14 766,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   175 291,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   51 216,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   61 991,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   5 682,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 89,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 332 172,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 322 808,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9 453,0000