×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий городской банк «Арвеста» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2926

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1,0000
негосударственным организациям 10204   207,0000
физическим лицам 10205   2 810,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 782,0000
Резервный фонд 10701   120,0000
Фонды специального назначения 10702   43,0000
Фонды накопления 10703   496,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 235,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 189,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 176,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   288,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   110,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   1 629,0000
Некоммерческие организации 40703   176,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   65,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   52,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   480,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   428,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 185,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   41,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 071,0000  
Резервы на возможные потери 45215   30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 65,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 690,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 645,0000  
Резервы на возможные потери 45515   45,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 93,0000  
Резервы на возможные потери 45818   79,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   19,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 26,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   37,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 29,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   81,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 250,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 204,0000  
Резервы на возможные потери 60324   12,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 466,0000  
Амортизация основных средств 60601   622,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 94,0000  
Запасы
Запасные части 61002 15,0000  
Материалы 61008 12,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 51,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   132,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   260,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   7,0000
Другие доходы 70107   113,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 20,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 15,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 238,0000  
Другие расходы 70209 205,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   69,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 72,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 192 754,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 629,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 349,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 111,0000  
Арендованные основные средства 91503 457,0000  
Арендованное другое имущество 91504 53,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 49,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 175,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   206 598,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000