×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий городской банк «Арвеста» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2926

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1,0000
негосударственным организациям 10204   231,0000
физическим лицам 10205   568,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   973,0000
Резервный фонд 10701   120,0000
Фонды специального назначения 10702   12,0000
Фонды накопления 10703   402,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 902,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 494,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 613,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 197,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   224,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   671,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   2 111,0000
Некоммерческие организации 40703   108,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   74,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   21,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   141,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   536,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   225,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 146,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 493,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 135,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 065,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 631,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 498,0000  
Резервы на возможные потери 45515   53,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 75,0000  
Физическим лицам 45815 100,0000  
Резервы на возможные потери 45818   175,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   6,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   33,0000
Требования по получению процентов 47427 51,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   51,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 40,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 44,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 109,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 33,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 633,0000  
Амортизация основных средств 60601   402,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 94,0000  
Нематериальные активы 60901 9,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 5,0000  
Материалы 61008 18,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   197,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   8,0000
Другие доходы 70107   92,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 20,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 17,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 217,0000  
Другие расходы 70209 64,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   99,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 65,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 167 219,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 218,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 823,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 46,0000  
Арендованные основные средства 91503 417,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   184 745,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000