×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ»
Регистрационный номер 2880

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 000 000,0000
Резервный фонд 10701   264 647,0000
Фонды специального назначения 10702   8 973,0000
Фонды накопления 10703   2 855,0000
Другие фонды 10704   2,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 318 171,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 550,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 135 129,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 530,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 591 857,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   202,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 769,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 895,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 197 176,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 36 438,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 15 001,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 844,0000
Резервы на возможные потери 30226   51,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 296,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 168,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   380 738,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 380 738,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 660 781,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 660 781,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 886,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   95,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 890,0000  
Резервы на возможные потери 30607   9,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   80 243,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 397 720,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 427 234,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 80 417,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 78 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 50 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   401,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 907,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   2,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 885,0000
Некоммерческие организации 40503   46,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   819,0000
Коммерческие организации 40602   20 387,0000
Некоммерческие организации 40603   67,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   42 605,0000
Коммерческие организации 40702   4 536 907,0000
Некоммерческие организации 40703   245 607,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   55 098,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   40,0000
Физические лица 40817   642 437,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 658,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   62 652,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 899,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   680,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41706   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   4 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   54 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   140 037,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   74 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   23 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   24 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   35 695,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 234 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   4 540,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   770,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   7 925,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   70 510,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   109 485,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   251 904,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   470 177,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 076 625,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   455 327,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   57,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   26,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   106,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   365,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   8,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   668 693,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   577,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   273,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   346,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   740,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 843,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   8,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   454 711,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 400,0000  
Резервы на возможные потери 44215   924,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 465 151,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 220 463,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 281 130,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 255 226,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 136 248,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 419 340,0000  
Резервы на возможные потери 45215   458 442,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 223,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 019,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 950,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 310,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 33 986,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 44 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20 668,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 70,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 667,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 76 220,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 064 172,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 189 843,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 887,0000  
Резервы на возможные потери 45515   200 992,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 900,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 970,0000  
Физическим лицам 45815 196 263,0000  
Резервы на возможные потери 45818   59 405,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 33,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 472,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   366 759,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 416 422,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   31 231,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12 436,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 255,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   593,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 727,0000  
Резервы на возможные потери 47425   140 141,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   93 770,0000
Требования по получению процентов 47427 1 739,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 371,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 124 094,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 282 232,0000  
Резервы на возможные потери 47804   97 432,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 690 530,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 215 523,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 515 000,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 1 196 966,0000  
Резервы на возможные потери 50213   3 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 23 306,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 12 852,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 101,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 476 015,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 154 633,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 857 008,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 210 024,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   20 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   607 130,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   2 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   41 674,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   31 761,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   93 387,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 110 623,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 657 709,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   92 417,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   45 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   40 307,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 440 617,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 410,0000  
Резервы на возможные потери 60206   4 410,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   938,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 073,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 539,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   142,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 13 434,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 187,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 651,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   815,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 83 657,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 468,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   71,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 191,0000  
Резервы на возможные потери 60324   17 215,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 412 836,0000  
Земля 60404 3 451,0000  
Амортизация основных средств 60601   115 979,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 612,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 385,0000  
Материалы 61008 667,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 219,0000  
Издания 61010 12,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   366,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   70 350,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 33 003,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 70 825,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   141 755,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   9 800,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   991,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   856,0000
Другие доходы 70107   422 589,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 471,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 22 935,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 26 557,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 26 619,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 152,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 46 907,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 46,0000  
Другие расходы 70209 526 353,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   377 510,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   298 331,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 53 940,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 61 025,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 011 726,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 249,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 765 489,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 470,0000  
Разные ценности и документы 91202 218,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 91,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   57 592,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 270 277,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 998 338,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 816 554,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 027 836,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 305 984,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   801 467,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 375,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000  
Арендованные основные средства 91503 106 411,0000  
Арендованное другое имущество 91504 47,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 161 470,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 886 895,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   28 454 720,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 26 765,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   26 748,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   17,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 066,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 64 462 493,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 498 348,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   62 965 211,0000