×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ»
Регистрационный номер 2880

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 000 000,0000
Резервный фонд 10701   264 647,0000
Фонды специального назначения 10702   9 021,0000
Фонды накопления 10703   2 855,0000
Другие фонды 10704   2,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 300 647,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 775,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 123 806,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 219,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 681 013,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   397,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 495,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 73 713,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 222 858,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 41 838,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 8 100,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 350,0000
Резервы на возможные потери 30226   44,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 550,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 326,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   97 470,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 97 470,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 531 320,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 531 320,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12 575,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   56,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 533,0000  
Резервы на возможные потери 30607   5,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   80 214,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 365 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 90 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 78 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   650,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   77,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 169,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   66,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11 533,0000
Некоммерческие организации 40503   46,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   706,0000
Коммерческие организации 40602   18 240,0000
Некоммерческие организации 40603   75,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   23 670,0000
Коммерческие организации 40702   4 335 896,0000
Некоммерческие организации 40703   140 249,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   74 633,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   35,0000
Физические лица 40817   635 286,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 417,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   17 831,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 001,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   576,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   45 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   119 687,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   155 775,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   118 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   47 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   43 595,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   910 452,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   4 540,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   770,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   7 660,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   71 153,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   111 361,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   250 585,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   462 527,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 040 946,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   405 082,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   26,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   51,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   94,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   341,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   4,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   454 544,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   672,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   295,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 607,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   640,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   15 216,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   8,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   454 544,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   10 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 400 905,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 110 513,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 263 989,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 444 226,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 120 047,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 429 629,0000  
Резервы на возможные потери 45215   462 730,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 295,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 288,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 370,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 050,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 38 102,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 38 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9 829,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 50,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 809,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 91 548,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 081 341,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 998 477,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 508,0000  
Резервы на возможные потери 45515   203 075,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 26 008,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 070,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 852,0000  
Физическим лицам 45815 190 072,0000  
Резервы на возможные потери 45818   62 936,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   266,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   37 747,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 575,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 97,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   908,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 620,0000  
Резервы на возможные потери 47425   89 354,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   89 467,0000
Требования по получению процентов 47427 642,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   565,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 127 045,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 201 600,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 735 428,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 745,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 471 350,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 98 183,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 1 196 528,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 22 195,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 11 347,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 111,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 103 349,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 373 286,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 821 969,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 141 062,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 742,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 742,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   608 820,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   41 297,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   290,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   171 173,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   137 352,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 425 330,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 210 212,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   92 417,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   45 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   28 400,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 436 248,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 410,0000  
Резервы на возможные потери 60206   4 410,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   499,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 54 856,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 170,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   144,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 13 792,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 629,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 943,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 40 996,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 895,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   52,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 166,0000  
Резервы на возможные потери 60324   17 256,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 406 883,0000  
Земля 60404 3 451,0000  
Амортизация основных средств 60601   111 027,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 116,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 374,0000  
Материалы 61008 824,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 119,0000  
Издания 61010 8,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   363,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   176 293,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29 122,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 174 078,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   260 106,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   62 803,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 725,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 181,0000
Другие доходы 70107   789 627,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 350,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 30 794,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 31 435,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 44 524,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 397,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 98 211,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 23,0000  
Другие расходы 70209 696 335,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   101 715,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   298 331,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 43 628,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 892,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 45 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 242 682,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 161,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 857 167,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 7 193,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 196,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   134 709,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 105 237,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 983 728,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 876 825,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   654 745,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 201 600,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   606 063,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 375,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000  
Арендованные основные средства 91503 105 593,0000  
Арендованное другое имущество 91504 24,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 147 807,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 395 517,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   28 589 616,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 85 266,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   85 266,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 926,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 64 351 212,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 387 031,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   62 965 107,0000