×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ»
Регистрационный номер 2880

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 000 000,0000
Резервный фонд 10701   264 647,0000
Фонды специального назначения 10702   9 227,0000
Фонды накопления 10703   2 855,0000
Другие фонды 10704   2,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 243 085,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 775,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 163 541,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 420,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 967 041,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   59,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 307,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 079,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 212 744,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 43 227,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   863,0000
Резервы на возможные потери 30226   423,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   11 552,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 11 552,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   926,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 284,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   153 635,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 153 635,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 530 621,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 530 621,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 684,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 307,0000  
Резервы на возможные потери 30607   3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   76 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   406 184,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 157 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 405 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   260,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 364,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   48,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 736,0000
Некоммерческие организации 40503   47,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   2 820,0000
Коммерческие организации 40602   22 014,0000
Некоммерческие организации 40603   108,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   20 519,0000
Коммерческие организации 40702   5 103 285,0000
Некоммерческие организации 40703   212 551,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   52 356,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   35,0000
Физические лица 40817   642 692,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 396,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   22 169,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 604,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   682,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   7 450,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   35 987,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   177 425,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   89 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   245 375,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   899 536,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   490,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   7 660,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   82 039,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   102 356,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   227 502,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   429 032,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 033 059,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   28 438,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   23,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   52,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   76,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   320,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   420,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   477,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 733,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   672,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   21 031,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   8,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   460 341,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   10 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 369 319,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 169 250,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 476 219,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 276 706,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 665 843,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 436 158,0000  
Резервы на возможные потери 45215   446 981,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 649,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 751,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 370,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 970,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 33 122,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 38 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8 146,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 257,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 102 935,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 017 258,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 715 015,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 15 231,0000  
Резервы на возможные потери 45515   203 601,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 30 968,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 103 402,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 852,0000  
Физическим лицам 45815 203 150,0000  
Резервы на возможные потери 45818   174 526,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 695,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   32 002,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 664,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 97,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 335,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 393,0000  
Резервы на возможные потери 47425   88 280,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   83 428,0000
Требования по получению процентов 47427 898,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   638,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 115 066,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 218 400,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 535 346,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 297 052,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 340 156,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 350 000,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 1 211 788,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 17 435,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 10 913,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 126,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 112 970,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 282 693,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 813 320,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 28 265,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   43 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   608 820,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   134 306,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   52 889,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 313,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   175 902,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 061 630,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   825 972,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   92 417,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   24 521,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 394 264,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 410,0000  
Резервы на возможные потери 60206   4 410,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   921,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 54 926,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 128,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   144,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 12 923,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 642,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 805,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   73,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 78 996,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 611,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   133,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 71,0000  
Резервы на возможные потери 60324   17 288,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 372 496,0000  
Земля 60404 3 451,0000  
Амортизация основных средств 60601   104 422,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 107,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 286,0000  
Материалы 61008 641,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 628,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   363,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 30 649,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   101 715,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   298 331,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 43 628,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 330,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 165 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 384 578,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 223,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 052 129,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 29 719,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 656,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   165 383,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 397 768,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 540 609,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 990 953,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   319 119,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 218 400,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   712 946,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 375,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000  
Арендованные основные средства 91503 110 522,0000  
Арендованное другое имущество 91504 19,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 157 927,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 197 448,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   29 065 906,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 621 651,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 104 994,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 97 436,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   621 448,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   97 436,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   104 994,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   203,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 844,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 64 797 864,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   102 691,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 285 267,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   63 410 750,0000