×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ»
Регистрационный номер 2880

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 000 000,0000
Резервный фонд 10701   264 647,0000
Фонды специального назначения 10702   10 034,0000
Фонды накопления 10703   2 855,0000
Другие фонды 10704   2,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 316 696,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 233,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 117 888,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 250,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 691 133,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   60,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 895,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 163,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 18,0000  
Резервы на возможные потери 30126   4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 224 134,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 42 156,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 7 500,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 15 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   805,0000
Резервы на возможные потери 30226   424,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 097,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 550,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   111 689,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 111 689,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 221 929,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 221 929,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 26 128,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 31,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   404 760,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 43 222,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 127 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 406 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   269,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 305,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   75,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 875,0000
Некоммерческие организации 40503   46,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   2 463,0000
Коммерческие организации 40602   24 200,0000
Некоммерческие организации 40603   154,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 509,0000
Коммерческие организации 40702   4 487 048,0000
Некоммерческие организации 40703   136 043,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   45 496,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   39,0000
Физические лица 40817   557 768,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 674,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   21 125,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 582,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   833,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   12 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   10 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   27 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   161 925,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   28 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   91 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   249 375,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   211 352,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   583 583,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   150 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   490,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   7 660,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   100 666,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   115 210,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   225 475,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   427 861,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   964 175,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   24 027,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   37,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   39,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   76,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   313,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   498,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 263,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   642,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   19 162,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   8,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   458 728,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   10 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 367 454,0000  
на срок до 30 дней 45203 8 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 156 647,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 610 459,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 284 706,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 798 851,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 440 966,0000  
Резервы на возможные потери 45215   384 048,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 649,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 589,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 805,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 140,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 426,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 38 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8 219,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 395,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 696,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 103 075,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 929 098,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 516 663,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 15 352,0000  
Резервы на возможные потери 45515   208 759,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 30 968,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 103 083,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 852,0000  
Физическим лицам 45815 189 879,0000  
Резервы на возможные потери 45818   167 451,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 35,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 747,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   31 717,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   21 209,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 97,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 032,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 47425   41 163,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   77 699,0000
Требования по получению процентов 47427 967,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   733,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 109 111,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 226 800,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 536 321,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 268 785,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 409 593,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 353 295,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 200 000,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 1 214 280,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 21 894,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 10 544,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 138,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 77 322,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 100 114,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 268 812,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 164 276,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 104 873,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 980,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 264,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 244,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   45 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   605 875,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   147 413,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   406 208,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   172 843,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 093 183,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   850 159,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   92 417,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   3 500,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   87,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   20 820,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 408 599,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 410,0000  
Резервы на возможные потери 60206   926,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   564,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 54 855,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 297,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   151,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 13 257,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 552,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 048,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   55,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 72 177,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 852,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   93,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 74,0000  
Резервы на возможные потери 60324   17 526,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 367 895,0000  
Земля 60404 3 451,0000  
Амортизация основных средств 60601   101 383,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 727,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 300,0000  
Материалы 61008 556,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 697,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   330,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   202 384,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 23 017,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 201 303,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   207 217,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   56 792,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 311,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 641,0000
Другие доходы 70107   341 850,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 214,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 22 129,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 32 433,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 31 231,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 329,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 88 276,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 920,0000  
Другие расходы 70209 408 659,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   110 015,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   298 331,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 550,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 269 986,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 325,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 883 652,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 24 801,0000  
Разные ценности и документы 91202 40 639,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   39 296,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 268 548,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 779 073,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 645 659,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   304 403,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 226 800,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   599 311,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 860,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000  
Арендованные основные средства 91503 107 605,0000  
Арендованное другое имущество 91504 19,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 153 778,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 943 010,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   24 412 774,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 177 274,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 116 796,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 214 793,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 99 008,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 66 788,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 292 814,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 13 461,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   177 169,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   116 796,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   214 793,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   99 008,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   68 551,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   304 512,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   105,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 464,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 65 097 512,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   160 735,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 972 538,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   62 964 703,0000