×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ»
Регистрационный номер 2880

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 000 000,0000
Резервный фонд 10701   248 946,0000
Фонды специального назначения 10702   10 111,0000
Фонды накопления 10703   2 855,0000
Другие фонды 10704   2,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 280 346,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 458,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 140 344,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 946,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 506 662,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   58,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 038,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 197,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 22,0000  
Резервы на возможные потери 30126   5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 223 954,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 54 721,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 6 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   430 810,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 009,0000
Резервы на возможные потери 30226   427,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   11 552,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 11 552,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   875,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 797,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   144 802,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 144 802,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 094 998,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 094 998,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 155,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 683,0000  
Резервы на возможные потери 30607   7,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   136 370,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   272 739,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 40 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 137 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 275 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   338,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 333,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   227,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 953,0000
Некоммерческие организации 40503   47,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   2 281,0000
Коммерческие организации 40602   29 255,0000
Некоммерческие организации 40603   99,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 865,0000
Коммерческие организации 40702   4 404 229,0000
Некоммерческие организации 40703   201 634,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   32 877,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   39,0000
Физические лица 40817   552 472,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 580,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   16 178,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   4 082,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 296,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   11 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   29 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   157 455,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   85 120,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   26 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   249 375,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   120 814,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   589 852,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   150 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   7 030,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   101 597,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   92 900,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   207 335,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   460 528,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   908 238,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   24 222,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   36,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   30,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   79,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   284,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   277,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   55,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 166,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   618,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   19 309,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   8,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   463 656,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   10 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 394 280,0000  
на срок до 30 дней 45203 58 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 130 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 639 285,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 014 097,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 746 141,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 445 553,0000  
Резервы на возможные потери 45215   373 894,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 909,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 154,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 200,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 670,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 314,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 26 774,0000  
Резервы на возможные потери 45415   228,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 549,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 476,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 110 458,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 844 201,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 292 666,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 157,0000  
Резервы на возможные потери 45515   204 123,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 30 968,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 103 092,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 852,0000  
Физическим лицам 45815 178 130,0000  
Резервы на возможные потери 45818   161 245,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 542,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 712,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   27 761,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 939,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 97,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 136,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 754,0000  
Резервы на возможные потери 47425   50 780,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   72 491,0000
Требования по получению процентов 47427 1 394,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 056,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 99 919,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 235 200,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 562 274,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 197 672,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 233 576,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 342 668,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 1 227 325,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 20 450,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 11 035,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 104,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 5 610,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 22 343,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 319 914,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 959 490,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 61 151,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 006,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 006,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   30 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   29 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   8 845,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   172 452,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   407 664,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   178 594,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 786 482,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   849 639,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   92 417,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   2 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   54,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   16 172,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 404 018,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 410,0000  
Резервы на возможные потери 60206   926,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   874,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 56 862,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 344,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   160,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10 661,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 293,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 857,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   109,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 84 049,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 134,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   90,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 19,0000  
Резервы на возможные потери 60324   20 691,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 359 740,0000  
Земля 60404 3 451,0000  
Амортизация основных средств 60601   98 193,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 705,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 275,0000  
Материалы 61008 764,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 800,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   310,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   95 909,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 768,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 95 766,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   101 628,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   24 167,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 454,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 364,0000
Другие доходы 70107   158 768,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 367,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9 956,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 20 839,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 22 783,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 168,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 44 803,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 11,0000  
Другие расходы 70209 202 084,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   110 015,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   390 488,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 255,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 76 456,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 10 001,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 244 091,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 295,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 036 883,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 19 618,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 24 353,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   92 933,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 336 175,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 397 345,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 640 621,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   277 322,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 235 200,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 74 562,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   498 190,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 375,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000  
Арендованные основные средства 91503 107 536,0000  
Арендованное другое имущество 91504 19,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 141 272,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 868 445,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   23 286 373,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 163 095,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 43 578,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 48 876,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 349 585,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 16 042,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   76 367,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   86 557,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   8,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   43 570,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   48 876,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   365 627,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   171,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 538,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 64 632 462,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   160 735,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 507 595,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   62 964 670,0000