×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ»
Регистрационный номер 2880

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 000 000,0000
Резервный фонд 10701   248 946,0000
Фонды специального назначения 10702   10 138,0000
Фонды накопления 10703   2 855,0000
Другие фонды 10704   2,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 298 228,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 177,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 125 100,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 682,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 409 217,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   56,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 273,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 645,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 29,0000  
Резервы на возможные потери 30126   6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 216 150,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 718,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 20 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 184,0000
Резервы на возможные потери 30226   426,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 139,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 153,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   178 133,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 178 133,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 469 897,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 469 897,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 60 493,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 348,0000  
Резервы на возможные потери 30607   3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   333 151,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 1 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 493 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 334 486,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 220 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   396,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 338,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   28,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 414,0000
Некоммерческие организации 40503   48,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 918,0000
Коммерческие организации 40602   10 802,0000
Некоммерческие организации 40603   109,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 658,0000
Коммерческие организации 40702   5 860 441,0000
Некоммерческие организации 40703   225 688,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   45 438,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   79,0000
Физические лица 40817   515 935,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 323,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   14 739,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 910,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   816,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   1 400,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   19 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   22 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   155 455,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   14 315,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   41 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   232 138,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   188 618,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   600 422,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   150 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   7 030,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   103 579,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   116 355,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   179 205,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   470 015,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   791 553,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   23 438,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   23,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   25,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   81,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   271,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   372,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   56,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 173,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   654,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   18 894,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   8,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   471 964,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   10 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 326 736,0000  
на срок до 30 дней 45203 8 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 444 674,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 427 112,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 984 853,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 709 821,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 451 509,0000  
Резервы на возможные потери 45215   333 588,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 113,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 427,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 300,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 670,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 944,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 669,0000  
Резервы на возможные потери 45415   102,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 449,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 264,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 112 804,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 777 530,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 084 073,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 978,0000  
Резервы на возможные потери 45515   200 857,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 30 968,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 111 844,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 852,0000  
Физическим лицам 45815 168 502,0000  
Резервы на возможные потери 45818   164 258,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 16,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 655,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   34 528,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   15 941,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 98,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   714,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 032,0000  
Резервы на возможные потери 47425   43 729,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   66 632,0000
Требования по получению процентов 47427 977,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   597,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 100 822,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 243 600,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 551 373,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 12 256,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 178 868,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 502 767,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 1 249 317,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 12 982,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 442,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 110,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 7 842,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 49 357,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 078,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 331 833,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 103 616,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 61 151,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 980,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 833,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 814,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   25 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   16 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   9 831,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   169 289,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   7 180,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   404 314,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   444 424,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 054 604,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   914 893,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   21 343,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 356 691,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   835,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 040,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 116,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   164,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11 035,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 433,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 123,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   162,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 70 801,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 742,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   37,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 18,0000  
Резервы на возможные потери 60324   20 687,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 356 527,0000  
Земля 60404 3 451,0000  
Амортизация основных средств 60601   95 093,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 128,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 287,0000  
Материалы 61008 517,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 899,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   376,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 714,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   110 015,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   390 488,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 31 399,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 99 659,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 21,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 225 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 264 335,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 243,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 075 973,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 20 095,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 14 641,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   42 311,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 280 483,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 121 309,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 027 766,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   237 230,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 243 600,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 225 662,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   488 517,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 375,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000  
Арендованные основные средства 91503 108 000,0000  
Арендованное другое имущество 91504 19,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 135 095,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 768 058,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   23 759 624,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 204 291,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 511 756,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 186,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 27 033,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   102 722,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   101 755,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   538 789,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 420,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 51 410 939,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   160 735,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 405 045,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   49 845 579,0000