×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ»
Регистрационный номер 2880

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 000 000,0000
Резервный фонд 10701   248 946,0000
Фонды специального назначения 10702   10 167,0000
Фонды накопления 10703   2 855,0000
Другие фонды 10704   2,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 337 546,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 628,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 122 624,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 618,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 835 056,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   56,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 068,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 725,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 46,0000  
Резервы на возможные потери 30126   10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 174 938,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 135,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 413,0000
Резервы на возможные потери 30226   494,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   46,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 46,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   908,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 13 595,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   84 266,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 84 266,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 383 231,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 383 231,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 787,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   739,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 298,0000  
Резервы на возможные потери 30607   3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 500 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 93 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 499 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 220 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   193,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   13,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 112,0000
Некоммерческие организации 40503   49,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   2 238,0000
Коммерческие организации 40602   23 718,0000
Некоммерческие организации 40603   88,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14 517,0000
Коммерческие организации 40702   5 148 448,0000
Некоммерческие организации 40703   221 998,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   33 005,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   506,0000
Физические лица 40817   511 029,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 805,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 091,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 143,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   654,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   1 400,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   20 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   53 650,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   155 955,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   32 595,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   40 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   13 527,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   353 899,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 238 019,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   23 070,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   7 030,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   145 870,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   61 024,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   148 778,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   493 589,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   512 897,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   21 830,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   28,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   83,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   226,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   703,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   416,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 276,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   571,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   24 773,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   8,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   478 052,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   10 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 117 254,0000  
на срок до 30 дней 45203 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 315 655,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 504 572,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 552 112,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 609 394,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 453 877,0000  
Резервы на возможные потери 45215   278 034,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 461,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 170,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 300,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 670,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 812,0000  
Резервы на возможные потери 45415   106,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 285,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 663,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 113 363,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 687 470,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 755 617,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 747,0000  
Резервы на возможные потери 45515   176 047,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 220 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 252 986,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 852,0000  
Физическим лицам 45815 145 805,0000  
Резервы на возможные потери 45818   159 572,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 17,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   8,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   28 500,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 516,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 97,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   120 197,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 205,0000  
Резервы на возможные потери 47425   65 684,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   59 794,0000
Требования по получению процентов 47427 361,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   185,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 88 294,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 292 455,0000  
Резервы на возможные потери 47804   6 816,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 517 824,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 26 660,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 152 744,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 1 265 431,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 425,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 80,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 46 433,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 61 739,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 306 344,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 937 563,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 157 192,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 211,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 098,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 309,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   2 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   26 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   117 431,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   457 675,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   261 018,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   393 896,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 449 718,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 177 825,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   22 147,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 301 251,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   362,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 792,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4 857,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   168,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9 970,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 284,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 702,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   113,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 72 913,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 292,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   35,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 25,0000  
Резервы на возможные потери 60324   22 388,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 322 709,0000  
Амортизация основных средств 60601   88 669,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 822,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 255,0000  
Материалы 61008 472,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 855,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   306,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   102 913,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 139,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 104 935,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   93 595,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   13 048,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 048,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   427,0000
Другие доходы 70107   127 467,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 974,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 16 289,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 676,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 908,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 83,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 864,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 138 113,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   390 488,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 309,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 99 659,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 503 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 047 802,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 273,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 028 419,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 791,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 726,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 582,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 595 367,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 463 743,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 237 226,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   767 358,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 292 455,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 283 460,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   482 331,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 375,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000  
Арендованные основные средства 91503 116 815,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 220 441,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 258 271,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   24 806 910,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 256 517,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 19 135,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 28 699,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 88 650,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 19 063,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 104 583,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 49 252,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 15 585,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   116 701,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   139 770,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   88 650,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   19 063,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   19 135,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   28 699,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   116 040,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   53 380,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   46,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 359,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 50 686 361,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   841 141,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   49 845 579,0000