×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ»
Регистрационный номер 2880

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 000 000,0000
Резервный фонд 10701   248 946,0000
Фонды специального назначения 10702   10 167,0000
Фонды накопления 10703   2 855,0000
Другие фонды 10704   2,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 328 169,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 18 551,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 230 034,0000  
Денежные средства в пути 20209 48 659,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 962 926,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   49,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 510,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 146,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 159 327,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 951,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   469,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   46,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 46,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 271,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 16 098,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   170 474,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 170 474,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 266 193,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 266 193,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   593,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 219,0000  
Резервы на возможные потери 30607   2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   300 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 860 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 220 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   540,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 419,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   17 732,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 396,0000
Некоммерческие организации 40503   89,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 511,0000
Коммерческие организации 40602   35 958,0000
Некоммерческие организации 40603   71,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   15 155,0000
Коммерческие организации 40702   4 658 169,0000
Некоммерческие организации 40703   190 719,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   29 290,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   532,0000
Физические лица 40817   642 639,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 350,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 890,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   62,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   6 850,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   1 400,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   700,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   17 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   54 866,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   153 455,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   52 835,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   9 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   40 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   13 527,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   353 894,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 267 155,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   60 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   7 030,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   116 385,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   33 602,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   49 041,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   134 157,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   510 890,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   497 601,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   20 100,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   35,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   92,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   213,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   358,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   410,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 271,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   210,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   25 376,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   489 303,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   10 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 67 619,0000  
на срок до 30 дней 45203 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 242 488,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 776 970,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 785 327,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 352 124,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 464 583,0000  
Резервы на возможные потери 45215   256 030,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 781,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 240,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 300,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   107,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 275,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 062,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 113 224,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 721 909,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 716 222,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 578,0000  
Резервы на возможные потери 45515   149 183,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 220 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 253 351,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 852,0000  
Физическим лицам 45815 137 672,0000  
Резервы на возможные потери 45818   158 204,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 17,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   24 709,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 413,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 97,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   120 508,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 207,0000  
Резервы на возможные потери 47425   70 430,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   56 220,0000
Требования по получению процентов 47427 1 434,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   911,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 80 510,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 299 338,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8 261,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 214 451,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 700,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 78 138,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 1 295 212,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 631,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 27,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 46 433,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 80 783,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 443 931,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 776 866,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 99 300,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 32 451,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 32 911,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 16 627,0000  
Резервы на возможные потери 51510   32 242,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   14 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   2 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   22 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   117 431,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   370 624,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   211 337,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   292 068,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   373 026,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   920 683,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 292 825,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   14 225,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 239 300,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 828,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 855,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   48,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 519,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   138,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 140,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 90,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 711,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   110,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 65 927,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 542,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   48,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 16,0000  
Резервы на возможные потери 60324   21 692,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 322 058,0000  
Амортизация основных средств 60601   85 519,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 822,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 247,0000  
Материалы 61008 918,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 657,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   354,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 286,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   390 498,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 99 596,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 264 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 342 871,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 285,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 032 712,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 960,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 726,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   14 032,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 341 713,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 301 173,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 284 707,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   586 078,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 299 338,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 283 460,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   537 943,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 375,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000  
Арендованные основные средства 91503 116 318,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 204 995,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 138 053,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   24 491 651,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 468 855,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 16,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   14 391,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   454 480,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 272,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 50 279 755,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   300,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   434 148,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   49 845 579,0000