×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ»
Регистрационный номер 2880

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 000 000,0000
Резервный фонд 10701   248 946,0000
Фонды специального назначения 10702   10 172,0000
Фонды накопления 10703   2 855,0000
Другие фонды 10704   2,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 267 466,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 681,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 93 896,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 464,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 558 850,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   68,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 82 991,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 401,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 157 610,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 395,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 8 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 35 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 910,0000
Резервы на возможные потери 30226   448,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   468,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 468,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 251,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 12 558,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   153 969,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 153 969,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 217 583,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 217 583,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 045,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   110,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   660 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 70 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 367 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 660 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 120 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 100 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 297,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 286,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   43 777,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   80,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   44 332,0000
Некоммерческие организации 40503   173,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 768,0000
Коммерческие организации 40602   7 610,0000
Некоммерческие организации 40603   94,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   25 277,0000
Коммерческие организации 40702   3 960 110,0000
Некоммерческие организации 40703   169 043,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   38 587,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   416,0000
Физические лица 40817   40 240,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   170,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 511,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 581,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   569,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   15 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   52 166,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   138 455,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   23 130,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   11 230,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   353 894,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   327 449,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 280,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   7 030,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   537 880,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   76 502,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   101 728,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   495 794,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   462 183,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   18 816,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   42,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   98,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   200,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 076,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   410,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   914,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   268,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   10 404,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   5,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   488 430,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 166 651,0000  
на срок до 30 дней 45203 250,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 229 997,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 527 689,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 909 455,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 411 332,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 454 752,0000  
Резервы на возможные потери 45215   226 963,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 005,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 814,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   57,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 21,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 469,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 96 131,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 687 273,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 592 565,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 15 297,0000  
Резервы на возможные потери 45515   138 734,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 220 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 26 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 256 768,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 871,0000  
Физическим лицам 45815 139 086,0000  
Резервы на возможные потери 45818   174 875,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 32,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   368,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   3 309,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   23 403,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 758,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 97,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   120 619,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 949,0000  
Резервы на возможные потери 47425   90 840,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   52 652,0000
Требования по получению процентов 47427 1 419,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   154,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 74 769,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 285 788,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 770,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 131 012,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 100 823,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 574 624,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 526,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 327 403,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 108 682,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 43,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 9 835,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 964,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 49 187,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 474 129,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 505 455,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 32 727,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 675,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 28 451,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 75 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 373 161,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   35 350,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   2 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   13 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   111 276,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   392 231,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   41 911,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   16 354,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 030 140,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   717 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   3 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   33,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 239,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 245 694,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   412,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 918,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 141,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   80,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9 786,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 421,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 054,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   113,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 37 149,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 081,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   25,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 16,0000  
Резервы на возможные потери 60324   20 982,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 306 193,0000  
Амортизация основных средств 60601   83 298,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 364,0000  
Оборудование к установке 60702 168,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 109,0000  
Материалы 61008 915,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 954,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   251,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   136 055,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 985,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 134 971,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   156 661,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   81 456,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 741,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   997,0000
Другие доходы 70107   608 941,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 528,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 13 296,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 16 797,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 49 337,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 289,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 77 691,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 20,0000  
Другие расходы 70209 579 881,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   375 287,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 83 638,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 555 001,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 167 693,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 113,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 084 064,0000  
Разные ценности и документы 91202 91,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 901,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 029 554,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 811 257,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 985 739,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   600 856,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   595 238,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 375,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000  
Арендованные основные средства 91503 141 681,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 194 021,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 205 995,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   21 985 606,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 129 534,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 315 872,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 178 119,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 27 480,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 10 487,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 51 397,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 49 887,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 10 161,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   129 290,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   27 480,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   315 872,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   178 119,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   9 430,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   57 088,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   55 414,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   244,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 173,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 50 780 046,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   20 450,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   914 190,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   49 845 579,0000