×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ»
Регистрационный номер 2880

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 000 000,0000
Резервный фонд 10701   248 946,0000
Фонды специального назначения 10702   10 172,0000
Фонды накопления 10703   2 855,0000
Другие фонды 10704   2,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 289 334,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 713,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 92 020,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 844,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 594 976,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   68,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 309,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 588,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 43,0000  
Резервы на возможные потери 30126   9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 160 909,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 630,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 20 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 711,0000
Резервы на возможные потери 30226   439,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   46,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 46,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   487,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 15 854,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   179 996,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 179 996,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 086 057,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 086 057,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 134,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   400,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   85 273,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 449 331,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 83 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 114 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 84 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   158,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 207,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   34 418,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   9,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 648,0000
Некоммерческие организации 40503   205,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   751,0000
Коммерческие организации 40602   9 145,0000
Некоммерческие организации 40603   70,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   25 620,0000
Коммерческие организации 40702   3 556 674,0000
Некоммерческие организации 40703   205 356,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   50 452,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   401,0000
Физические лица 40817   18 200,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   60,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   775,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 464,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   591,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   15 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   64 966,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   137 955,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   22 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   13 330,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   353 897,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   323 953,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 530,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 030,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   578 204,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   69 774,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   107 237,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   496 217,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   503 199,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   13 203,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   32,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   30,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   90,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   190,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 286,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   15,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   342,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   162,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   12 279,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   5,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   483 215,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 120 389,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 271,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 228 836,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 334 637,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 905 930,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 410 042,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 438 972,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   249 078,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 255,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 084,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 615,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 050,0000  
Резервы на возможные потери 45415   12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 397,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 68 266,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 733 743,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 547 405,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 849,0000  
Резервы на возможные потери 45515   134 495,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 220 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 26 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 251 881,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 921,0000  
Физическим лицам 45815 131 459,0000  
Резервы на возможные потери 45818   173 162,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 201,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 100 004,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20 420,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   17 437,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   120 745,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 856,0000  
Резервы на возможные потери 47425   107 428,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   45 129,0000
Требования по получению процентов 47427 998,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   840,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 65 342,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 343 195,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 21 660,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 209 788,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 568 488,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 33 119,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7 728,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 215 362,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 80,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 90 570,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 189 365,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 732 046,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 13 746,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 85 154,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 270 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   2 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   24 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   112 276,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   387 005,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   610 005,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   11 517,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   252 545,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   746 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   21 091,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 162,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 250 329,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   533,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 022,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 21,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   73,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9 582,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 453,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 233,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   113,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 39 457,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 675,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   21,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 17,0000  
Резервы на возможные потери 60324   21 030,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 303 965,0000  
Амортизация основных средств 60601   80 227,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 359,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 538,0000  
Материалы 61008 1 042,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 987,0000  
Издания 61010 7,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   250,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   67 220,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 477,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 67 402,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   77 654,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 207,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 333,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   514,0000
Другие доходы 70107   369 667,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 237,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 232,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 174,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 917,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 163,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 39 050,0000  
Другие расходы 70209 336 335,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   375 287,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 67 928,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 634 501,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 981 112,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 108,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 143 260,0000  
Разные ценности и документы 91202 121,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   24 584,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 914 836,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 568 782,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 858 040,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   579 901,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   565 426,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 375,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7,0000  
Арендованные основные средства 91503 141 674,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 184 236,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 169 911,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   21 443 067,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 116 685,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 58 849,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 35 954,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 473 902,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 27 328,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   116 540,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   27 328,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   58 849,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   35 954,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   473 902,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   145,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 121,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 50 718 700,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   60 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   813 242,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   49 845 579,0000