×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ»
Регистрационный номер 2880

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 000 000,0000
Резервный фонд 10701   248 946,0000
Фонды специального назначения 10702   10 172,0000
Фонды накопления 10703   2 855,0000
Другие фонды 10704   2,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 274 290,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 223,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 84 992,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 447,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 208 426,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   45,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 204,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 729,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 160 058,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 976,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 7 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 098,0000
Резервы на возможные потери 30226   443,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   46,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 46,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   866,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 995,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   222 743,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 222 743,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 696 749,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 696 749,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 688,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 018,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   56 998,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   28 499,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 679 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 136 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 28 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 220 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   241,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 195,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   21 185,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   10,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   33 994,0000
Некоммерческие организации 40503   22,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   485,0000
Коммерческие организации 40602   4 173,0000
Некоммерческие организации 40603   266,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 580,0000
Коммерческие организации 40702   4 484 143,0000
Некоммерческие организации 40703   205 527,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   33 416,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 118,0000
Физические лица 40817   11 919,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   321,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   91,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 495,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 786,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   306,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   78 690,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   137 455,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   25 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   11 892,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   353 894,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   324 802,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   280,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 530,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 030,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   663 204,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   65 330,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   211 988,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   511 596,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   286 497,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   11 633,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   30,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   89,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   171,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 816,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   10 773,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   183,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   476,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   477,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   5,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   484 481,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 164 174,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 350,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 230 386,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 314 049,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 514 855,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 395 061,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 364 928,0000  
до востребования 45209 101 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   301 369,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 658,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 093,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 280,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 550,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   37,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 528,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 46 884,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 782 873,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 551 253,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 16 783,0000  
Резервы на возможные потери 45515   136 305,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 220 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 26 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 251 881,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 165,0000  
Физическим лицам 45815 126 861,0000  
Резервы на возможные потери 45818   171 970,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 22,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   5 197,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 100 004,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   19 069,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 237,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   120 651,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 626,0000  
Резервы на возможные потери 47425   89 509,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   40 164,0000
Требования по получению процентов 47427 413,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   194,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 59 038,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 344 693,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 38 418,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 94 862,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 569 978,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 37 399,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 46 721,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 182,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 319 527,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 89 999,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 74,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 29 586,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 50 533,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 676 256,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 189 304,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   3 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   112 750,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   374 236,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   530,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 847,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   25 895,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   275 551,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   771 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   7 300,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   179,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 304,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 244 554,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   650,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 729,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 44,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   73,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9 364,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 523,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 163,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   204,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 36 339,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 685,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 15,0000  
Резервы на возможные потери 60324   20 958,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 302 492,0000  
Амортизация основных средств 60601   77 210,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 050,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 563,0000  
Материалы 61008 1 183,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 157,0000  
Издания 61010 8,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   279,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 402,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   375 287,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 772,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 652 484,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 843 894,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 481,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 083 036,0000  
Разные ценности и документы 91202 125,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   27 091,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 952 563,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 160 977,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 703 725,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   515 078,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   566 748,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 375,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7,0000  
Арендованные основные средства 91503 142 398,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 172 965,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 108 917,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   19 729 043,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 159 836,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 160 720,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 420 848,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 148 838,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   159 817,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   148 838,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   160 720,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   420 848,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   19,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 136,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 54 066 939,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 216 496,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   49 845 579,0000