×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ»
Регистрационный номер 2880

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 000 000,0000
Резервный фонд 10701   248 946,0000
Фонды специального назначения 10702   10 278,0000
Фонды накопления 10703   2 855,0000
Другие фонды 10704   2,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 383 928,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 023,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 99 785,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 653,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 623 761,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 642,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 464,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 119 242,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 252 138,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 838,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   51 515,0000
Резервы на возможные потери 30226   400,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   46,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 46,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   45,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 655,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   169 589,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 169 589,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 230 588,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 230 588,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 58 283,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   23,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 89,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   112 368,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 200 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 700 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 225 512,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 372 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 605 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 83 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 220 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   824,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 283,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   4,0000
Средства местных бюджетов 40204   14 355,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   92,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   53,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 761,0000
Некоммерческие организации 40503   147,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   15 311,0000
Некоммерческие организации 40603   698,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   18 795,0000
Коммерческие организации 40702   5 769 642,0000
Некоммерческие организации 40703   344 663,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   22 744,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 707,0000
Физические лица 40817   3 683,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   321,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 360,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 971,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   606,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   12 450,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   80 961,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   128 655,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   414 310,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   109 440,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   84 585,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   18 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   560,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   810,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 530,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 030,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   657 291,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   246 343,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   155 640,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   822 010,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   215 082,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 134,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   58,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   78,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   110,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 912,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   13 329,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 708,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   108,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   477 562,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   4 200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 299 856,0000  
на срок до 30 дней 45203 82 369,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 140 145,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 185 901,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 199 050,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 577 241,0000  
до востребования 45209 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   299 636,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 712,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 236,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 13 450,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 530,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 300,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 798,0000  
Резервы на возможные потери 45415   380,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 985,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 134 416,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 929 593,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 609 825,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 995,0000  
Резервы на возможные потери 45515   121 438,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 220 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 97 175,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 256 987,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 98 947,0000  
Резервы на возможные потери 45818   183 601,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 189,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   261,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 171,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 011,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   30 281,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 026,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   383,0000
Требования по прочим операциям 47423 94 206,0000  
Резервы на возможные потери 47425   34 968,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   28 851,0000
Требования по получению процентов 47427 1 697,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 062,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 58 849,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 317 677,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 41,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 43 802,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 78 791,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 432,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 45,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 43 100,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 15 916,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 255 358,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 879 232,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 846 608,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 100 520,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 11 008,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 824,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 106 290,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 898,0000  
Резервы на возможные потери 51510   20 267,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   7 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   124 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   17 800,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   473 109,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   900,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   185 770,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   81 998,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   559 112,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 109 982,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   181,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 003,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 322 557,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 29 295,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 860,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 922,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 149,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   243,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11 919,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 644,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 371,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   242,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 33 936,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 016,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   17,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000  
Резервы на возможные потери 60324   21 155,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 299 274,0000  
Амортизация основных средств 60601   64 860,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 611,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 533,0000  
Материалы 61008 1 490,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 637,0000  
Издания 61010 16,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   197,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   72 153,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 262,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 70 616,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   312 660,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   85 401,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 040,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   841,0000
Другие доходы 70107   468 737,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 095,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 502,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 23 242,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 15 386,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 208,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 249 311,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 637 368,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   104 631,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 291,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 237 999,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 993 964,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 641,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 007 869,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 011,0000  
Разные ценности и документы 91202 175,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   581,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 439 849,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 676 766,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 064 790,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   415 182,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   534 918,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 897,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7,0000  
Арендованные основные средства 91503 157 513,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 150 580,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 250,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 950 681,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 746 325,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 120 727,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 388 608,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 626 630,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 9 106,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   120 727,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   388 608,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   626 630,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   9 106,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 675,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 29 725 358,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 800,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   29 723 233,0000