×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ»
Регистрационный номер 2880

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 000 000,0000
Резервный фонд 10701   28 717,0000
Фонды специального назначения 10702   10 396,0000
Фонды накопления 10703   2 855,0000
Другие фонды 10704   2,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 453 405,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 815,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 102 541,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 968,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 838 820,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   65 790,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 789,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 122 945,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 271 419,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 898,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   70 534,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   46,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   256 015,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 256 015,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   15 283 450,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 15 283 450,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 117 298,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   146,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 89,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   111 302,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 327 086,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 80 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 160 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 82 500,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   486,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 771,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   6,0000
Средства местных бюджетов 40204   11 904,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   461,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   61,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   3,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   30,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   31 200,0000
Некоммерческие организации 40503   4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 839,0000
Некоммерческие организации 40603   289,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   24 871,0000
Коммерческие организации 40702   5 930 461,0000
Некоммерческие организации 40703   105 835,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   27 243,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   164 610,0000
Физические лица 40817   3 668,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   321,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 144,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 417,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   486,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   6 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   22 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   98 191,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   88 650,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   373 311,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   122 540,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   194 532,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   11 400,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   288,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   800 223,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   66 395,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   283 226,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   876 534,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   238 974,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 197,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 505,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   46,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   53,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   85,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 309,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   12 430,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 463,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   198,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   106,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   1,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   150 000,0000
на срок свыше 3 лет 44007   473 035,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 288 568,0000  
на срок до 30 дней 45203 435 591,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 195 955,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 925 195,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 738 344,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 608 355,0000  
до востребования 45209 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   165 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 804,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 365,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 520,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 450,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 200,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 775,0000  
Резервы на возможные потери 45415   271,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 38,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 577,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 216 086,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 040 251,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 620 872,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 21 621,0000  
Резервы на возможные потери 45515   140 334,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 111 581,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2 232,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 36,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 220 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 169 972,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 631 540,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 315,0000  
Физическим лицам 45815 82 411,0000  
Резервы на возможные потери 45818   171 573,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 142,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 073,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   133 493,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 147 525,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 992,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 992,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   24 833,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12 286,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   352,0000
Требования по прочим операциям 47423 285 305,0000  
Резервы на возможные потери 47425   46 661,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   20 945,0000
Требования по получению процентов 47427 592,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   248,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 45 007,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 321 502,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 62,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 51 377,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 78 791,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 057,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 45,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 25 201,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 195 933,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 494 535,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 35 866,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 86 614,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 201 226,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 12 898,0000  
Резервы на возможные потери 51510   63 155,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   3 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   149 700,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   6 200,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   684 673,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   30 220,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   68 298,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   519 580,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 722 752,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   793,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 473,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 286 767,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 29 295,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   331,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 922,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 190,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   133,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 30 700,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 686,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 188,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   140,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 49 861,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 698,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   24,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 239,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 298 003,0000  
Амортизация основных средств 60601   58 854,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 235,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 473,0000  
Материалы 61008 1 423,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 467,0000  
Издания 61010 51,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   178,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 951,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   104 631,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   447 734,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 226,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 227 505,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 329 309,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 918 539,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 791,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 966 562,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 992,0000  
Разные ценности и документы 91202 143,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   171 478,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 082 710,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 277 030,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 139 986,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   460 155,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   659 699,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 039,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7,0000  
Арендованные основные средства 91503 173 270,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 221 474,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 250,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 291 332,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   20 125 117,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 94 956,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 27 428,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 138 244,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 357 524,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 9 106,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   16 705,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   78 251,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   27 428,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   138 244,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   357 524,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   9 106,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 169,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 29 813 857,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   84 080,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   29 729 946,0000