×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ»
Регистрационный номер 2880

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 000 000,0000
Резервный фонд 10701   28 717,0000
Фонды специального назначения 10702   10 455,0000
Фонды накопления 10703   2 855,0000
Другие фонды 10704   2,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 320 188,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 586,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 94 171,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 017,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 535 150,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   410 373,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 238 288,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 116 877,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 298 164,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 384,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 8 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   77 123,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   183 951,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 183 951,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   15 000 659,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 15 000 659,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 337 324,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   49,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 89,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   201 106,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   83 321,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 200 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 300 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 459 721,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 348 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 65 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 82 500,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   304,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 506,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   62,0000
Средства местных бюджетов 40204   8 486,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   434,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 847,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12 884,0000
Некоммерческие организации 40503   143,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14 667,0000
Некоммерческие организации 40603   284,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   15 606,0000
Коммерческие организации 40702   5 914 769,0000
Некоммерческие организации 40703   125 378,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 701,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   15 659,0000
Физические лица 40817   3 386,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   17 468,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   45,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 790,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 185,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   727,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   6 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   250,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   22 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   109 601,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   121 995,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   396 504,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   29 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   175 038,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   12 900,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   288,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   779 281,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   103 150,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   296 369,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   851 526,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   257 371,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 194,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 465,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   45,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   72,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 833,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   12 433,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 237,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   195,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   107,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   1,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   150 000,0000
на срок свыше 3 лет 44007   472 155,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 100 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 213 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   10 690,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 54,0000  
Резервы на возможные потери 45015   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 225 957,0000  
на срок до 30 дней 45203 990 540,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 663 403,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 111 095,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 281 071,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 626 583,0000  
до востребования 45209 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   123 506,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 223,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 535,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 730,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 173,0000  
Резервы на возможные потери 45415   270,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 61,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 677,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 263 357,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 116 606,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 624 419,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 18 739,0000  
Резервы на возможные потери 45515   97 487,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 124 982,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 222 468,0000  
Резервы на возможные потери 45615   6 949,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 41,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 220 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 20 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 625 376,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 669,0000  
Физическим лицам 45815 80 530,0000  
Резервы на возможные потери 45818   155 436,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 823,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 3,0000  
Физическим лицам 45915 191,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 44 776,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 989,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 989,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21 314,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 047,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   447,0000
Требования по прочим операциям 47423 296 090,0000  
Резервы на возможные потери 47425   45 512,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   17 591,0000
Требования по получению процентов 47427 995,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 708,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 38 399,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 186 621,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 71,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 59 402,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 51 377,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 20 082,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 899,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 10 746,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 19,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 29 880,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 86 952,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 227 118,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 339 441,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 191 697,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 336 626,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 527 608,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 196 536,0000  
Резервы на возможные потери 51510   220 700,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   52 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   13 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   39 800,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   4 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   115 424,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   75 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   661 618,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   131 976,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   595 513,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 771 619,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   8,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 441,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 304 345,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 29 295,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   485,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 19 199,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 72,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   134,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 40 227,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 649,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 312,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 49 510,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 359,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 238,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 294 039,0000  
Амортизация основных средств 60601   56 099,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 748,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 571,0000  
Материалы 61008 1 661,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 343,0000  
Издания 61010 42,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   145,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   112 409,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 417,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 109 893,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   216 662,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   13 219,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 871,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   8 275,0000
Другие доходы 70107   626 459,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 247,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 17 406,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 22 363,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 19 506,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 221,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 124 866,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 599 340,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   449 085,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 281,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 166 399,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 253 310,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 7 200,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 959 862,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 87,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 942 053,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 989,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 128,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   177 277,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 088 017,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 659 876,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 109 416,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   684 052,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   627 313,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 053,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000  
Арендованные основные средства 91503 192 249,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 190 029,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 250,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 488 642,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   20 417 547,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 145 322,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 49 832,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 199 300,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 736 078,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 32 966,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 10 753,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 60 871,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 181,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 9 106,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   117 519,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   27 984,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   49 832,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   199 300,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   736 078,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   32 829,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   67 887,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   12 980,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 203,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 29 880 651,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   75 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   29 805 854,0000