×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ»
Регистрационный номер 2880

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 000 000,0000
Резервный фонд 10701   28 717,0000
Фонды специального назначения 10702   10 861,0000
Фонды накопления 10703   2 855,0000
Другие фонды 10704   2,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 303 391,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 205 160,0000  
Денежные средства в пути 20209 48 206,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 463 534,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   44 102,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 766,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 121 482,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 230 374,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 484,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   147 449,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 147 449,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   17 333 775,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 17 333 775,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 63,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 239,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 635 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   124 869,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 588 173,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 68 750,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 038,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 267,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   4 356,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   128,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   24,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17 685,0000
Некоммерческие организации 40503   5,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 662,0000
Некоммерческие организации 40603   232,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   307 439,0000
Коммерческие организации 40702   5 871 969,0000
Некоммерческие организации 40703   66 074,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   22 817,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   70 242,0000
Физические лица 40817   3 639,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   16 977,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 350,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   417,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   8 390,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   250,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   23 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   77 185,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   86 983,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   31 540,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   887 026,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   21 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   221 088,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   16 700,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   288,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 126 313,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   68 244,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   175 465,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   670 357,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   633 713,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   543,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 552,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   35,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   51,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 053,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   325,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   744,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   12 441,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   160,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   108,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   150 000,0000
на срок свыше 3 лет 44007   471 728,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 100 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 16 949,0000  
Резервы на возможные потери 44215   300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 213 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   10 690,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 90,0000  
Резервы на возможные потери 45015   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 247 955,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 896 898,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 287 217,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 266 212,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 235 811,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 645 335,0000  
до востребования 45209 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   118 746,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 632,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 413,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 995,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 19 900,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 900,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 373,0000  
Резервы на возможные потери 45415   204,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 595,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22 543,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 385 482,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 432 423,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 656 164,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 341,0000  
Резервы на возможные потери 45515   125 724,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 263 613,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 110 284,0000  
до востребования 45607 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   7 478,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 53,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 20 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 622 005,0000  
Физическим лицам 45815 68 027,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   139 423,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 80,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 70,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 458 775,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 987,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 987,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 267,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 046,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   243,0000
Требования по прочим операциям 47423 799 357,0000  
Резервы на возможные потери 47425   106 277,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 980,0000
Требования по получению процентов 47427 6 699,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 811,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 980,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 24 446,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 011,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 30 000,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 148,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 31,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 8 941,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 23 018,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 38 502,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 527 608,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 613 927,0000  
Резервы на возможные потери 51510   239 722,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   30 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   110 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   45 400,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   18 900,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   24 434,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   189 435,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   883 417,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   279 089,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   474 468,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 816 715,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   8,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 444,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 296 711,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 29 295,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 847,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 19 199,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 49,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   257,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 447,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 681,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   199,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 39 265,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 114,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 238,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 291 086,0000  
Амортизация основных средств 60601   51 664,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 775,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 221,0000  
Материалы 61008 1 620,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 071,0000  
Издания 61010 43,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   113,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 150,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   449 085,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 166 399,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 154 310,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 7 200,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 229 069,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 246,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 078 227,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 987,0000  
Разные ценности и документы 91202 215 971,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   311 196,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 334 262,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 223 364,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 853 507,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   491 302,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   680 105,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 021,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 18,0000  
Арендованные основные средства 91503 187 009,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 121 303,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 250,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 482 603,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   23 418 759,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 462 692,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 36 277,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 9 106,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   249 738,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   212 942,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   36 126,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   12,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   9 257,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 32,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 29 428 424,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   78 298,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   29 350 141,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   17,0000