×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ»
Регистрационный номер 2880

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 000 000,0000
Резервный фонд 10701   28 717,0000
Фонды специального назначения 10702   15 112,0000
Фонды накопления 10703   2 855,0000
Другие фонды 10704   2,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 262 296,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 208,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 99 993,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 328,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 736 342,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   72 418,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 460,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 159 080,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 257 331,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 465,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 25 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 380,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   95 164,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 95 164,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   12 611 765,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 611 765,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 381,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 239,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   136 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   17 259,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 100 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 90 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   900,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 230 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 493,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 329,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   4 249,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   706,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   76,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12 141,0000
Некоммерческие организации 40503   196,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 457,0000
Некоммерческие организации 40603   1 127,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   15 643,0000
Коммерческие организации 40702   5 981 526,0000
Некоммерческие организации 40703   86 646,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 883,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   71 024,0000
Физические лица 40817   4 440,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   16 977,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   5 004,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 215,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   515,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   250,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   11 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   56 475,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   46 983,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   301 220,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   40 470,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   79 338,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   15 700,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   276,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   604 725,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   87 969,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   107 115,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   555 074,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   465 376,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 185,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   52,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   23,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   32,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 658,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 049,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   12 435,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   157,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   116,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   489 014,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 190 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 88 904,0000  
Резервы на возможные потери 44215   550,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 213 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   16 690,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 126,0000  
Резервы на возможные потери 45015   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 234 811,0000  
на срок до 30 дней 45203 695 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 252 463,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 445 637,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 889 111,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 300 929,0000  
Резервы на возможные потери 45215   86 711,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 413,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 579,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 928,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 27 520,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 373,0000  
Резервы на возможные потери 45415   149,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 600,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 809,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 31 395,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 437 432,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 528 935,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 642 865,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 19 916,0000  
Резервы на возможные потери 45515   113 059,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 273 272,0000  
до востребования 45607 115 350,0000  
Резервы на возможные потери 45615   194 311,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 34 584,0000  
Резервы на возможные потери 45715   17 605,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 275 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 623 372,0000  
Физическим лицам 45815 54 630,0000  
Резервы на возможные потери 45818   226 497,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 76,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 6,0000  
Физическим лицам 45915 74,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   304,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 77 766,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   23 216,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 23 216,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 006,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 624,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   375,0000
Требования по прочим операциям 47423 712 441,0000  
Резервы на возможные потери 47425   124 182,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   34 643,0000
Требования по получению процентов 47427 6 969,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 632,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 48 320,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 51 070,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 136 323,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 55 383,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 6 842,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 37 275,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 630,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 80,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 67 285,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 80 562,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 264 666,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 13 599,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 143 136,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 527 608,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 474 619,0000  
Резервы на возможные потери 51510   240 526,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   15 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   79 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   17 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 309,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   67 785,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 626,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   254 203,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   180 716,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 473 005,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   8,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 567,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 168 479,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 29 295,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 49,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   466,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 92,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 138,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   228,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 30 235,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 536,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 824,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 70 778,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 058,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Резервы на возможные потери 60324   628,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 273 133,0000  
Амортизация основных средств 60601   46 183,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 013,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 263,0000  
Материалы 61008 1 114,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 174,0000  
Издания 61010 36,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   64,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   32 863,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 478,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 32 706,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   115 566,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8 336,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   944,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 230,0000
Другие доходы 70107   532 433,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 465,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 271,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 368,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 856,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 153,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 83 406,0000  
Другие расходы 70209 539 604,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   340 410,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 183 752,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 236 214,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 7 200,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 419 056,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 195,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 866 625,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 550,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 23 216,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 129,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   290 365,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 366 508,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 450 786,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 545 443,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 253 892,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   480 764,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 021,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 14,0000  
Арендованные основные средства 91503 164 190,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 443,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 148 174,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 250,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 025 021,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   22 248 045,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 253 243,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 263 608,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 181 627,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 28 718,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 67 209,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 140 441,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 14 938,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   253 136,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   28 718,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   67 209,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   263 608,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   181 627,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   153 705,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   107,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 674,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 106,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 29 584 894,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   29 585 000,0000