×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ»
Регистрационный номер 2880

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 000 000,0000
Резервный фонд 10701   28 717,0000
Фонды специального назначения 10702   20 600,0000
Фонды накопления 10703   2 855,0000
Другие фонды 10704   2,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 230 346,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 383,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 85 625,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 532,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 258 114,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   50 745,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 839,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 167 868,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 952 713,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 40 163,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 15 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   58 429,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   329 995,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 329 995,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   11 851 725,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 851 725,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 42 743,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 480,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   29 027,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   14 514,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 200 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 90 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 148 055,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   149 455,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 289,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 235,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   3 879,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   641,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   35,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12 938,0000
Некоммерческие организации 40503   190,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 437,0000
Некоммерческие организации 40603   670,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 799,0000
Коммерческие организации 40702   6 994 835,0000
Некоммерческие организации 40703   106 617,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 814,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 863,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   25 715,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   100 112,0000
Физические лица 40817   4 907,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   31 349,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   442,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   438,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   14 514,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   9 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 983,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   234 640,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   11 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   60 711,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 300,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   285,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   541 327,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   113 742,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   112 622,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   553 530,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   130 191,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 106,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   52,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 039,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 473,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   12 338,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   103,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   122,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   4,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   338 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   225 000,0000
на срок свыше 3 лет 44007   493 466,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 396 234,0000  
Резервы на возможные потери 44215   125 824,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 383 560,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 836,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 198,0000  
Резервы на возможные потери 45015   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 133 835,0000  
на срок до 30 дней 45203 153 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 130 950,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 297 228,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 891 425,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 335 329,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 31 930,0000  
до востребования 45209 138 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   124 331,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 107 993,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 250,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 108,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 144,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 110,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 750,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 40 315,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 110,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   999,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 635,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 36 858,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 422 389,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 226 587,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 545 632,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 16 506,0000  
Резервы на возможные потери 45515   97 583,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 145 137,0000  
до востребования 45607 116 400,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2 615,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 34 833,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 88,0000  
Резервы на возможные потери 45715   350,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 275 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 60 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 441 125,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 28 275,0000  
Резервы на возможные потери 45818   582 294,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 150,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 2 016,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 186 750,0000  
Резервы на возможные потери 47108   11 868,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   5 396,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 262 314,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   23 235,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 23 235,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 014,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 294 460,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   183,0000
Требования по прочим операциям 47423 830 452,0000  
Резервы на возможные потери 47425   16 475,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   41 798,0000
Требования по получению процентов 47427 20 575,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   19 452,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 51 577,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 51 058,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 9 287,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 42,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 2,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 104,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 36,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 891,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 76 940,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   808,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 165 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 50 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 308 226,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 744 595,0000  
Резервы на возможные потери 51510   12 678,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   1 000 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   392 700,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   40 300,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   76 310,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   66 575,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   169 445,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   153 160,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   314 644,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 419 352,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   6 500,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   92,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   19 908,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 34 162,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 29 295,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 2 049,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   359,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 563,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 206,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   143,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5 306,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 628,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 262,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   198,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26 474,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 709,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   627,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 246 511,0000  
Амортизация основных средств 60601   36 503,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 345,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 025,0000  
Материалы 61008 861,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 819,0000  
Издания 61010 27,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   55,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 697,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   293 534,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 43 803,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 382 601,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 7 200,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 694 403,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 935 294,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 785,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 23 234,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 90,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   596 556,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 357 485,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 206 184,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 093 299,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 522 802,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   269 625,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 358,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 14,0000  
Арендованные основные средства 91503 148 737,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 75 735,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 250,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 388 983,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   18 940 714,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 266 206,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 55 559,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 171 590,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 42 383,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   261 247,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   4 896,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   55 559,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   171 590,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   42 383,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   63,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 51,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 29 355 463,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   29 355 514,0000