×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ»
Регистрационный номер 2880

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 000 000,0000
Резервный фонд 10701   28 717,0000
Фонды специального назначения 10702   21 366,0000
Фонды накопления 10703   2 855,0000
Другие фонды 10704   2,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 216 399,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 782,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 71 425,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 828,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 755 237,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   50 539,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 548,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 161 834,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 283 263,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 38 175,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   58 816,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   478 582,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 478 582,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   11 523 508,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 523 508,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 475,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 636,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   84 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   120 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   57 970,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   14 493,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 300 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 200,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 240 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 57 970,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   150 272,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 077,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 473,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   7 573,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   480,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   966,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11 478,0000
Некоммерческие организации 40503   242,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   34 926,0000
Некоммерческие организации 40603   854,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 945,0000
Коммерческие организации 40702   7 766 546,0000
Некоммерческие организации 40703   47 889,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 836,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 042,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   25 725,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   10 390,0000
Физические лица 40817   3 675,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   26 932,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   623,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   92,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   17 892,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   12 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 983,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   281 590,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   49 394,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   285,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   674 220,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   29 769,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   89 325,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   474 787,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   118 390,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 012,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   38,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 269,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 483,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   12 230,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   102,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   122,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   4,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   338 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   1 725 000,0000
на срок свыше 3 лет 44007   492 745,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 496 234,0000  
Резервы на возможные потери 44215   126 824,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 615 760,0000  
Резервы на возможные потери 44915   31 883,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 216,0000  
Резервы на возможные потери 45015   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 87 324,0000  
на срок до 30 дней 45203 84 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 128 365,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 298 025,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 625 733,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 345 937,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 31 884,0000  
до востребования 45209 120 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   465 652,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 250,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 7 531,0000  
Резервы на возможные потери 45315   78,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 388,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 37 990,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 595,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 144,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 153,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 39 240,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 444 349,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 005 437,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 488 380,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 17 903,0000  
Резервы на возможные потери 45515   82 209,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 156 519,0000  
до востребования 45607 159 707,0000  
Резервы на возможные потери 45615   3 162,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 34 782,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 94,0000  
Резервы на возможные потери 45715   349,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 120 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 47 500,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 176 940,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 286,0000  
Физическим лицам 45815 22 491,0000  
Резервы на возможные потери 45818   173 007,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45907 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 1,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 53,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 6,0000  
Физическим лицам 45915 675,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 186 600,0000  
Резервы на возможные потери 47108   11 866,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 155,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 173 150,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   23 232,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 23 232,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 899,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 230,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   309,0000
Требования по прочим операциям 47423 910 291,0000  
Резервы на возможные потери 47425   68 846,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   36 471,0000
Требования по получению процентов 47427 24 463,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   22 121,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 45 897,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 5 000,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 52 184,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 42 109,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 20 822,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 475,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 47,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 956,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 117 760,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 3 869,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 438 696,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5 703,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 444 565,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 446,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   1 233 740,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   172 700,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   38 300,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   120 536,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   13 163,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   201 961,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   229 012,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   405 957,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   71 462,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11 011,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 37 144,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 29 295,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 2 049,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   176,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 228,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 71,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   143,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4 959,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 656,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 615,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   57,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 24 578,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 606,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   17,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7,0000  
Резервы на возможные потери 60324   643,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 239 930,0000  
Амортизация основных средств 60601   34 463,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 023,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 027,0000  
Материалы 61008 1 037,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 836,0000  
Издания 61010 35,0000  
Внеоборотные запасы 61011 180,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   54,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   102 834,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 537,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 96 824,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   247 949,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   30 498,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   37,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   353,0000
Другие доходы 70107   810 611,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 113,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 54 568,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 855,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 35 464,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 291,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 36 747,0000  
Другие расходы 70209 741 849,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   46 585,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 43 933,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 304 200,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 7 200,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 867 783,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 291,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 242 325,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 23 232,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 79,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   732 703,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 437 391,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 311 545,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 561 427,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 880 919,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   269 425,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 358,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 14,0000  
Арендованные основные средства 91503 143 855,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 483,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 49 295,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 250,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 883 047,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   18 963 760,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 232 080,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 38 332,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 293 291,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   231 880,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   38 332,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   293 291,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   200,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 129,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 29 409 423,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   29 409 552,0000