×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ»
Регистрационный номер 2880

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 000 000,0000
Резервный фонд 10701   28 717,0000
Фонды специального назначения 10702   22 687,0000
Фонды накопления 10703   2 855,0000
Другие фонды 10704   2,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 212 134,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 659,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 114 170,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 034,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 254 911,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   46 730,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 596,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 170 381,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 269 467,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 30 885,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 11 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 40 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   47 147,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   435 063,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 435 063,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   14 623 914,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 14 623 914,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 197,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 103,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   68 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   205 534,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   14 442,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 500 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 57 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 145 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 57 767,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 50 000,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   149 392,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 652,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 325,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   5 868,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   38,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   609,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 685,0000
Некоммерческие организации 40503   189,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 279,0000
Некоммерческие организации 40603   765,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 823,0000
Коммерческие организации 40702   9 221 448,0000
Некоммерческие организации 40703   53 950,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 511,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 364,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   19 554,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2 131,0000
Физические лица 40817   3 241,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   23 983,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   447,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   341,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   3 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   19 830,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   12 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   983,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   108 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   47 553,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   11 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   285,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   663 597,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   30 756,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   93 287,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   437 759,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   110 094,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 989,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   33,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 538,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 456,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   12 109,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   101,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   122,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   4,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   338 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   1 725 000,0000
на срок свыше 3 лет 44007   491 018,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 496 934,0000  
Резервы на возможные потери 44215   7 174,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 556 760,0000  
Резервы на возможные потери 44915   31 293,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 197 510,0000  
на срок до 30 дней 45203 271 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 230 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 295 446,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 865 102,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 340 192,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 31 772,0000  
до востребования 45209 351 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   584 347,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 250,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 16 005,0000  
Резервы на возможные потери 45315   163,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 992,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 38 050,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 280,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   654,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 129,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 41 116,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 462 089,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 801 057,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 416 694,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 15 194,0000  
Резервы на возможные потери 45515   65 212,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 155 970,0000  
до востребования 45607 115 822,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2 718,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 34 660,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 100,0000  
Резервы на возможные потери 45715   348,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 62 500,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 1 500,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 118 250,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 177,0000  
Физическим лицам 45815 19 160,0000  
Резервы на возможные потери 45818   185 093,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 25,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 8,0000  
Физическим лицам 45915 956,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 186 400,0000  
Резервы на возможные потери 47108   11 864,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 166,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 287 733,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   23 224,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 23 224,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 781,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 072,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   260,0000
Требования по прочим операциям 47423 903 167,0000  
Резервы на возможные потери 47425   25 040,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   30 622,0000
Требования по получению процентов 47427 20 482,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   18 819,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 38 078,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50113 65 459,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 5 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 52 184,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 42 109,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 20 822,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 287,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 2 932,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 59,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 93 089,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 32 857,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 495 503,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 27 764,0000  
Резервы на возможные потери 51410   6 492,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 271 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 247 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 709 893,0000  
Резервы на возможные потери 51510   12 279,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   310 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 161 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   35 300,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   65 021,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 800,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   171 708,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   183 063,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   427 342,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   91 284,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   16 041,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   19 420,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 48 196,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 29 295,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 2 049,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   185,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 261,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 133,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   140,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4 400,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 744,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 201,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   171,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 24 890,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 893,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7,0000  
Резервы на возможные потери 60324   643,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 237 522,0000  
Амортизация основных средств 60601   32 319,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 265,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 096,0000  
Материалы 61008 1 210,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 885,0000  
Издания 61010 50,0000  
Внеоборотные запасы 61011 180,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   44,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   64 828,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 113,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 62 096,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   112 399,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   20 812,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   24,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   163,0000
Другие доходы 70107   431 185,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 176,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 27 256,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 949,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 11 174,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 184,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 16 627,0000  
Другие расходы 70209 316 566,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   46 585,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 43 631,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 522 684,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 16 041,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 813 607,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 40,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 241 017,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 23 223,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 87,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 23,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   826 927,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 359 157,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 046 528,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 044 301,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 739 470,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   262 482,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 358,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 14,0000  
Арендованные основные средства 91503 135 122,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 661,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 30 324,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 250,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 828 879,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   18 246 450,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 173 620,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 56 172,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 559 181,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 59 515,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 65 300,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 6 663,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   173 342,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   59 515,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   56 172,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   559 181,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   65 300,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   6 663,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   278,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 150,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 29 477 638,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   29 477 788,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000