×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество
Регистрационный номер 2879

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   559 998,0000
физическим лицам 10205   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   292,0000
Эмиссионный доход 10602   1 440 000,0000
Резервный фонд 10701   105 000,0000
Фонды специального назначения 10702   25 273,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 302 954,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 24,0000  
Касса обменных пунктов 20206 881,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 49 638,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 78 885,0000  
Денежные средства в пути 20209 425,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 204,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 200 332,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   445 299,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 470,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   35 234,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 047 338,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 209 888,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 151 967,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   53 664,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   12 982,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11 637,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   298 619,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 298 619,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 648 037,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 648 037,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 242,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 526,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 075,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   726 534,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   543 148,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 099 483,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   561 514,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 094 402,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   604 414,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   26 315,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 752,0000
на срок свыше 3 лет 31409   3 048 578,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 635 309,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 150 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 660 508,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 331 575,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 840 830,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 878 076,0000  
Резервы на возможные потери 32015   6 580,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 61 840,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 381 453,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   10 256,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 62 787,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   55 276,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   757,0000
Некоммерческие организации 40603   1 386,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   580 813,0000
Коммерческие организации 40702   3 091 720,0000
Некоммерческие организации 40703   81 454,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   107 248,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   24,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   56 897,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   30,0000
Физические лица 40817   752 133,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   11 461,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 902,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   126 669,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7 418,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   120,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   3 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   95 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   47 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   94 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   195 653,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   107 879,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 049 791,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   195 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   244 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   185 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   102 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   463 192,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   42 120,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   13 960,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 902,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   59,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   52 320,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   235 890,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   532 289,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 291 167,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   11 599,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   43,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   38,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   126,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   359,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   12,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   456,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 161,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 525,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 424,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   43 137,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   11,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   32,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 16 080,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 98 242,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 825 711,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 330 522,0000  
Резервы на возможные потери 45115   73 380,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 52 802,0000  
на срок до 30 дней 45203 819 531,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 865 354,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 031 562,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 759 034,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 680 985,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 421 101,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 128 702,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 9 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 179,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 804,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 130,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 130,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 27 683,0000  
Резервы на возможные потери 45415   24,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 45 768,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 48 343,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 403,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 57 112,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 480 212,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 311 268,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 983 276,0000  
Резервы на возможные потери 45515   82 577,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 126 659,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 984 207,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 99 149,0000  
до востребования 45607 52 629,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   253 611,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 198,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 6 364,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 012,0000  
Резервы на возможные потери 45715   85,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 77 825,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 8 441,0000  
Физическим лицам 45815 104 617,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 12,0000  
Резервы на возможные потери 45818   117 333,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 847,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 1,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 100,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 045,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 949,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   596 315,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 650 436,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   139 727,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   47 177,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 530,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 062,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 38,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   20 594,0000
Требования по прочим операциям 47423 795 683,0000  
Резервы на возможные потери 47425   196 657,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   74 041,0000
Требования по получению процентов 47427 40 979,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   31 571,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 58 431,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 555 629,0000  
Резервы на возможные потери 47804   12 170,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 303 270,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 7 307,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   243,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 362,0000  
Резервы на возможные потери 50809   181,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 17 996,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 800,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   175 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   120 538,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   21 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 474 701,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   448 403,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 025 603,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   654 285,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   97 363,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   8 825,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   16 058,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 155 505,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 34 796,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 758,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   773,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14 649,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 129,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   68,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 286,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 62 968,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 572,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 526,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 225,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 212 831,0000  
Амортизация основных средств 60601   72 822,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 928,0000  
Запасы
Запасные части 61002 238,0000  
Материалы 61008 573,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   846,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   669 687,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   2 040,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 975,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 654 880,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 399,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   230 855,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   228 819,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   41 474,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 679,0000
Другие доходы 70107   826 704,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 65 389,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 55 634,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 31 102,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 40 190,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 26 280,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 66 119,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 854 960,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   449 699,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 535 000,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 21 834,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 44 075,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 410 282,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 173,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 635 545,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 14 150,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 082 861,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 195,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 5,0000  
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 23,0000  
Бланки 91207 103,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   436 243,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 105 824,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 481 656,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 24 158 820,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 118 442,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 336 641,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 998 320,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 054 168,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 133,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 20,0000  
Арендованные основные средства 91503 108 407,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 6 456,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 139 906,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 65 746,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 469,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 149 932,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 608 853,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   58 698 694,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 564 653,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 152 181,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 133 325,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 17 300,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 268 050,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 268 575,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 253 875,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 42 284,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 109 441,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 23 668,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 161 971,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 216 792,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 422,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 402 308,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   152 588,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   161 971,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   27 536,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   131 574,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   17 339,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   263 147,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   286 815,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 040 181,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   554 586,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   162 221,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   12 271,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 603,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 83 641 974,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   81 342 369,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 756 208,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   545 000,0000