×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество
Регистрационный номер 2879

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   559 998,0000
физическим лицам 10205   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   292,0000
Эмиссионный доход 10602   1 440 000,0000
Резервный фонд 10701   105 000,0000
Фонды специального назначения 10702   25 514,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 347 066,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 889,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 54 068,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 65 178,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 985,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 237,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 440 401,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   383 785,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 235,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   129 541,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 048 375,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 175 954,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 168 659,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 105,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   54 677,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   12 011,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 669,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   267 946,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 267 946,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 728 437,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 728 437,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 085,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 535,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5 962,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   659 064,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   352 202,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 749 193,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   89 125,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   483 052,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 315 542,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   26 738,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   26 738,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 790,0000
на срок свыше 3 лет 31409   3 078 432,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 954 616,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 64 100,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 521 063,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 33 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 376 567,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 534 726,0000  
Резервы на возможные потери 32015   14 949,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 29 412,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 651 941,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   20 596,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 57 202,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   1,0000
Коммерческие организации 40502   50 500,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 566,0000
Некоммерческие организации 40603   1 901,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   726 480,0000
Коммерческие организации 40702   2 971 716,0000
Некоммерческие организации 40703   106 713,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   360 872,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   24,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   402 625,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   525,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   11,0000
Физические лица 40817   679 143,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   11 694,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 902,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 218,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   3 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   103 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   256 819,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   84 850,0000
на срок свыше 3 лет 42007   1 549 791,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   210 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   213 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   201 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   463 192,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   31 240,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   14 510,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 859,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   62,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   48 408,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   257 982,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   500 265,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 276 867,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   15 264,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   43,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   66,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   107,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   327,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   12,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   275 964,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   426,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   4 388,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 941,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 707,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   41 550,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   11,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   31,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 40 329,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 830 464,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 181 486,0000  
Резервы на возможные потери 45115   41 586,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 42 374,0000  
на срок до 30 дней 45203 968 475,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 925 088,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 351 831,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 556 951,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 716 594,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 702 366,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 061 444,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 255,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 775,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 700,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 33 069,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 28 128,0000  
Резервы на возможные потери 45415   17,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 24 841,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 603,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 154,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 50 525,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 575 081,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 369 800,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 140 192,0000  
Резервы на возможные потери 45515   52 112,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 800 129,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 101 813,0000  
до востребования 45607 53 476,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   194 765,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 237,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 6 417,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 047,0000  
Резервы на возможные потери 45715   100,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 172 742,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 500,0000  
Физическим лицам 45815 81 496,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 22,0000  
Резервы на возможные потери 45818   203 593,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 908,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 100,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 43 334,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 078,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   8 591,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   485 663,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 523 891,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   104 620,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   43 838,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 112,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 248,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 92,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   11 151,0000
Требования по прочим операциям 47423 760 965,0000  
Резервы на возможные потери 47425   231 043,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   75 759,0000
Требования по получению процентов 47427 46 692,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   27 004,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 62 395,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 766 426,0000  
Резервы на возможные потери 47804   13 613,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 342 217,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 298 834,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 158 284,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 039,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 96 299,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 326 249,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 52 705,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 17 911,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 791,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   175 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   198 936,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 414 064,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   520 698,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 073 275,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   762 208,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   83 407,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 316,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 438,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 158 648,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 34 668,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 758,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   667,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 507,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   61,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 15,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   89,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 113,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 59 324,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 783,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 272,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 234,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 196 174,0000  
Амортизация основных средств 60601   64 816,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 928,0000  
Запасы
Запасные части 61002 241,0000  
Материалы 61008 558,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   837,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   940 079,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   3 342,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 511,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 925 614,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 317,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   185 622,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   54 706,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   60 990,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4 025,0000
Другие доходы 70107   1 112 359,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 43 582,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 39 805,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 30 222,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 132 655,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 43 587,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 61 822,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1 904,0000  
Другие расходы 70209 1 051 172,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   427 964,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 535 000,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 786,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 20 358,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 524 775,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 118,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 454 532,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 037,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 959 800,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 198,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 12,0000  
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19,0000  
Бланки 91207 139,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   510 582,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 834 399,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 505 537,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 24 685 755,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 649 008,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 764 764,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 227 280,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 196 546,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 27,0000  
Арендованные основные средства 91503 101 718,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 7 680,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 165 278,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 39 735,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 469,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 80 466,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 356 136,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   55 355 771,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 720 309,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 68 638,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 120 095,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 938 900,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 253 874,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 17 156,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 99 215,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 175 666,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 23 668,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 155 821,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 242 452,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 196 804,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 49 181,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 720 091,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   68 623,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   63 564,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   120 216,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   959 495,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   17 188,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 119 191,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   542 715,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   176 393,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   271 060,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 243,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 685,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 100 845 335,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   82 414 267,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 842 742,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   15 590 011,0000