×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество
Регистрационный номер 2879

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   559 998,0000
физическим лицам 10205   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   292,0000
Эмиссионный доход 10602   1 440 000,0000
Резервный фонд 10701   105 000,0000
Фонды специального назначения 10702   12 795,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 352 105,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 70,0000  
Касса обменных пунктов 20206 910,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 35 890,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 60 691,0000  
Денежные средства в пути 20209 28 619,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 68,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 251,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 97 711,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   380 796,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 615,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   35 977,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 694 996,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 148 391,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 177 924,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 433,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   58 260,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2 121,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 121,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   10 847,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11 696,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   266 261,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 266 261,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 430 713,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 430 713,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 18 436,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 545,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   16 212,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 111 554,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   983 261,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   845 478,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   96 822,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   965 943,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   27 274,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   27 274,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   5 112,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 889 744,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 558 311,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 400 973,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 499 550,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 744 950,0000  
Резервы на возможные потери 32015   11 695,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 649 621,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 072,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 43 112,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   1,0000
Коммерческие организации 40502   21 523,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 233,0000
Некоммерческие организации 40603   1 125,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   609 983,0000
Коммерческие организации 40702   2 002 912,0000
Некоммерческие организации 40703   71 681,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   317 526,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   24,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   142 860,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   525,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   11,0000
Физические лица 40817   544 515,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   13 092,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 776,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 844,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   3 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   600,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   214 667,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   66 830,0000
на срок свыше 3 лет 42007   1 549 791,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   595,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   20 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   463 192,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   5 156,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   51 559,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   20 125,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 684,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   90,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   50 206,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   286 922,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   614 850,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 174 588,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   18 590,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   46,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   44,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   103,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   304,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   13,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   281 496,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   593,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 430,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6 113,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 292,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   20 691,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   3,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   9,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   34,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 5 360,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   12 526,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 13 525,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 37 079,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 896 147,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 255 196,0000  
Резервы на возможные потери 45115   43 944,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 38 385,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 606 588,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 454 144,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 607 081,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 152 639,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 537 964,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 665 399,0000  
Резервы на возможные потери 45215   817 125,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 425,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 417,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 38 232,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 23 592,0000  
Резервы на возможные потери 45415   23,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 90 568,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 911,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 978,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 297,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 692 592,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 384 520,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 633 445,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15 689,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 18 137,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 923 790,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 103 854,0000  
до востребования 45607 54 548,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   221 270,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 21,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 6 546,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 882,0000  
Резервы на возможные потери 45715   65,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 269,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 242 181,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 500,0000  
Физическим лицам 45815 19 991,0000  
Резервы на возможные потери 45818   208 910,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 3,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 48 871,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 463,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   894,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   845 667,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 867 032,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   206 093,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   40 568,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 215,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 538,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 27,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   19 688,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 898,0000  
Резервы на возможные потери 47425   248 185,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   65 229,0000
Требования по получению процентов 47427 27 084,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   24 015,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 62 685,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 255 589,0000  
Резервы на возможные потери 47804   31 712,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 544 712,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 7 307,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   243,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 362,0000  
Резервы на возможные потери 50809   181,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 137 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 370,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   50 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   168 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   144 579,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   502 900,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   262 838,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   423 383,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 008 077,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   739 762,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   63 014,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   2 669,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   16 745,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 242 062,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 34 495,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 758,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 243,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 23 842,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   64,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 66,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   99,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 960,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 46 004,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 884,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 109,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 246,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 155 034,0000  
Амортизация основных средств 60601   61 661,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 928,0000  
Запасы
Запасные части 61002 238,0000  
Материалы 61008 483,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   483 024,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   173,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 723,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 480 250,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 92,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   80 520,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   118 825,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   24 221,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 089,0000
Другие доходы 70107   515 232,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 15 285,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 17 853,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 17 730,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 52 352,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 16 768,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 30 900,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2 234,0000  
Другие расходы 70209 442 664,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   367 403,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 575 220,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 331,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 038,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 27 187,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 21,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 104 796,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 569,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 498 712,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 800,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 091 962,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 5,0000  
Разные ценности и документы 91202 27,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000  
Бланки 91207 91,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   528 575,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 999 198,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 351 696,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 23 088 822,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 168 314,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 472 143,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 269 770,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 426 246,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 27,0000  
Арендованные основные средства 91503 96 113,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 3 539,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 114 150,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 38 632,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 469,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 78 817,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 123 135,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   51 214 379,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 449 256,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 34 191,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 253 874,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 105 082,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 784 491,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 22 332,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 156 945,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 118 944,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 78,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 288 915,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   33 929,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   156 945,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   63 564,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   22 332,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   623 930,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   574 807,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   156 303,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4 468,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 603,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 81 085 608,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 60,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   78 746 069,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 741 142,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   600 060,0000