×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество
Регистрационный номер 2879

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   559 998,0000
физическим лицам 10205   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   292,0000
Эмиссионный доход 10602   1 440 000,0000
Резервный фонд 10701   105 000,0000
Фонды специального назначения 10702   16 469,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 317 487,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 7,0000  
Касса обменных пунктов 20206 898,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 32 699,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 37 205,0000  
Денежные средства в пути 20209 708,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 408,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 190 771,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   320 191,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 326,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   39 369,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 689 725,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 126 673,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 176 271,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 428,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   52 680,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2 721,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 702,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   15 023,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 333,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   289 060,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 289 060,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 342 578,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 342 578,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 521,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 562,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 889,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 311 834,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   150 805,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   281 815,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   445 926,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   240 279,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   28 121,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   28 121,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   33 745,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   10 884,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 676 902,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 947 500,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 54 460,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   8 080,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 70 302,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 646 776,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 273,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 26 437,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   267,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   1,0000
Коммерческие организации 40502   12 141,0000
Некоммерческие организации 40503   36,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 044,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   576 633,0000
Коммерческие организации 40702   1 648 723,0000
Некоммерческие организации 40703   69 927,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   326 491,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   24,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   123 602,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   525,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   11,0000
Физические лица 40817   445 731,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   13 947,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 918,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   9 954,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   147 357,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   77 128,0000
на срок свыше 3 лет 42007   1 549 791,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   463 192,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   96 559,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   21 785,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 640,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   17,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   57 842,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   284 920,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   618 786,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 139 550,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   29 052,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   79,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   82,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   302,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   13,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   290 236,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   715,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 239,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 716,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   8 171,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   22 208,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   3,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   9,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   38,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   7 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 14 990,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 45 593,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 849 772,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 749 119,0000  
Резервы на возможные потери 45115   16 617,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 22 593,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 211 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 607 622,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 538 518,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 155 760,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 825 748,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 096 351,0000  
Резервы на возможные потери 45215   837 762,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 530,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 735,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 662,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 50 139,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 517,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 721,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 42 304,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 683 606,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 330 092,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 411 541,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 199,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 22 497,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 593 428,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 163 320,0000  
до востребования 45607 56 241,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   152 741,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 28,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 6 749,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 461,0000  
Резервы на возможные потери 45715   67,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 246 699,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 500,0000  
Физическим лицам 45815 5 366,0000  
Резервы на возможные потери 45818   214 345,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 9,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 42 192,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 767,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   508,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   342 394,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 341 904,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   154 186,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   40 724,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 145,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 593,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 466,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 672,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 164,0000  
Резервы на возможные потери 47425   214 564,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   41 175,0000
Требования по получению процентов 47427 22 019,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   19 755,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 55 462,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 185 176,0000  
Резервы на возможные потери 47804   12 342,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 48 854,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 515 749,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 7 668,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   424,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 220 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 200,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   50 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   168 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   131 491,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 314 691,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   80 718,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   379 468,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 212 523,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   913 461,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   14 579,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   11 389,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   26 391,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 255 728,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 490,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 34 884,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 758,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   855,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 28 692,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   108,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   257,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 872,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 31 621,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 972,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 117,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 264,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 145 523,0000  
Амортизация основных средств 60601   59 440,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 928,0000  
Запасы
Запасные части 61002 238,0000  
Материалы 61008 458,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   362 260,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   54,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 828,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 384 803,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 21,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   80 221,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   334 544,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   15 637,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   771,0000
Другие доходы 70107   205 169,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 16 121,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 17 977,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 902,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 040,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10 472,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 29 791,0000  
Другие расходы 70209 213 225,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 575 220,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 27 612,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 21,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 306 861,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 688,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 455 284,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 800,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 890 617,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Бланки 91207 38,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   398 075,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 221 953,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 246 026,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 22 552 371,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 421 848,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 167 318,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 197 570,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 005 868,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 29,0000  
Арендованные основные средства 91503 92 405,0000  
Арендованное другое имущество 91504 16,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 19,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 112 258,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 36 787,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 469,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 73 520,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 825 791,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   49 359 069,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 077 765,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 95 268,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 253 874,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 133 134,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 592 683,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 22 332,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 121 598,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 075 133,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   95 304,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   92 764,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   22 332,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   488 260,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   520 265,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 596,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 601,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 82 044 796,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 60,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   78 408 680,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 945 717,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   692 060,0000