×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество
Регистрационный номер 2879

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   559 998,0000
физическим лицам 10205   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   292,0000
Эмиссионный доход 10602   1 440 000,0000
Резервный фонд 10701   105 000,0000
Фонды специального назначения 10702   17 642,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 272 163,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 14,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 543,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 26 269,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 26 120,0000  
Денежные средства в пути 20209 421,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 079,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 277 973,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   253 379,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 839,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   39 951,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 685 471,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 106 325,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 143 810,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 169,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 7 002,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   98 304,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   3 046,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 046,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   34 597,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 30 328,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   225 804,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 225 804,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 104 255,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 104 255,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 582,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 571,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 653,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 253 714,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   208 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   462 809,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   318 059,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   350 889,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   207 090,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   57 090,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   34 254,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   28 545,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   17 003,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 514 144,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   28 545,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 278 135,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 180 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 26 157,0000  
Резервы на возможные потери 32015   11 040,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 27 827,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 656 535,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4 251,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 27 672,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   530,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 225,0000
Некоммерческие организации 40503   1 392,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 288,0000
Некоммерческие организации 40603   565,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   458 530,0000
Коммерческие организации 40702   1 225 265,0000
Некоммерческие организации 40703   69 340,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   321 003,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   24,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   63 907,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   525,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   12,0000
Физические лица 40817   114 994,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   413,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 800,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 018,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 315,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 212,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   45 329,0000
на срок свыше 3 лет 42007   1 330 791,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   200 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   13 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   463 192,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   45 670,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   19 125,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   224 930,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   48,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   61 481,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   286 906,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   443 029,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   936 905,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   41 757,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   70,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   51,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   152,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   278,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 259,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 816,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 305,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 194,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   22 057,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   3,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   9,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   38,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 82 505,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 108 197,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 022 265,0000  
Резервы на возможные потери 45115   9 358,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 777,0000  
на срок до 30 дней 45203 625 980,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 584 058,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 191 906,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 358 357,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 425 447,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 006 417,0000  
до востребования 45209 22 836,0000  
Резервы на возможные потери 45215   638 827,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 770,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 628,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 684,0000  
Резервы на возможные потери 45415   53,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 80,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 424,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 34,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 105 594,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 508 997,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 202 335,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 212 798,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 086,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 576 873,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 68 380,0000  
до востребования 45607 57 090,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 552,0000  
Резервы на возможные потери 45615   143 410,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 86,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 567,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 893,0000  
Резервы на возможные потери 45715   46,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 230 453,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 500,0000  
Физическим лицам 45815 5 131,0000  
Резервы на возможные потери 45818   226 943,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 430,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 748,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   477 123,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 491 082,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   187 084,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   30 054,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 351,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 221,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 341,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 398,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 349,0000  
Резервы на возможные потери 47425   149 888,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   30 817,0000
Требования по получению процентов 47427 14 137,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 886,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 33 199,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 829 156,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8 508,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 49 591,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 853 001,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 8 500,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   424,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 500,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   92 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   151 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   87 529,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   250 357,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   500 136,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   544 984,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   627 672,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 023 736,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   12 336,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   19 159,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   15 318,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 246 162,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 490,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 35 860,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 758,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   74,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13 760,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   51,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 16,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   104,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 966,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   682,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 34 438,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 810,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 18,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 125 876,0000  
Амортизация основных средств 60601   54 713,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 860,0000  
Запасы
Запасные части 61002 238,0000  
Материалы 61008 455,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   721 900,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   3 456,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 344,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 790 662,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 421,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   197 277,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   239 437,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   34 532,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 451,0000
Другие доходы 70107   569 905,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 17 447,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 37 410,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 24 361,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 47 149,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9 535,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 29 617,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 718 030,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   280 086,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   885 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 36 863,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 22,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 167 800,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 405,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 390 517,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 6 000,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 578 118,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 7,0000  
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 127,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   447 888,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 880 035,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 863 566,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 21 159 813,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   786 860,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 830 565,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 695 861,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 571,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 068 238,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 34,0000  
Арендованные основные средства 91503 90 925,0000  
Арендованное другое имущество 91504 12,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 464,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 111 888,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 36 061,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 469,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 58 424,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 302 986,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   41 872 698,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 856 289,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 253 874,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 75 154,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 849 912,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 24 784,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 96 020,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 126 280,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 109,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 508 569,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   237 453,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   96 020,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   63 564,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   24 784,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   830 735,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   411 098,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   95 521,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   14 678,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 601,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 81 116 586,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 60,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   77 839 203,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 655 384,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   623 660,0000