×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество
Регистрационный номер 2879

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   559 998,0000
физическим лицам 10205   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   292,0000
Эмиссионный доход 10602   1 440 000,0000
Резервный фонд 10701   105 000,0000
Фонды специального назначения 10702   806,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 197 879,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 57,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 18 264,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 24 552,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 187,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 138,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 149 432,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 348,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 483,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   36 935,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 668 641,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 87 279,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 117 893,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   35 267,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   717,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 717,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   233 706,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 233 706,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   536 037,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 536 037,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 613,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 562,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   508,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   865 390,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   191 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   936 169,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   73 106,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   418 799,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   2 808,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   33 701,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   29 402,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 679 286,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   56 169,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   28 085,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 400 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 850 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   13 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 5 617,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 645 943,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 19 148,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 469,0000  
Резервы на возможные потери 32403   469,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 950,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 13 851,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   231,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11 805,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 992,0000
Некоммерческие организации 40603   582,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   298 162,0000
Коммерческие организации 40702   1 014 543,0000
Некоммерческие организации 40703   50 406,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   23 039,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   24,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   24 235,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   532,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   12,0000
Физические лица 40817   19 430,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   412,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   13 457,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 255,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   600,0000
на срок свыше 3 лет 42007   1 080 791,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   16 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   463 192,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   27 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   295 029,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   61,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17 057,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   242 042,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   480 773,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   817 267,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   260,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   49 586,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   39,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   35,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   111,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   232,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   19,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 179,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 515,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 986,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 628,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   26 324,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   178,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   3,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   17,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   29,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 980,0000  
Резервы на возможные потери 44615   50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 8 880,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 455 475,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 101 127,0000  
Резервы на возможные потери 45115   57 821,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 26 308,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 000 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 717 905,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 683 063,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 222 486,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 574 539,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 429 066,0000  
до востребования 45209 89 212,0000  
Резервы на возможные потери 45215   381 770,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 949,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 200 046,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 735,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 155 146,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 221 200,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 60 489,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 75 208,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 297,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 277 922,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   49 592,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 158,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 256 439,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 500,0000  
Физическим лицам 45815 2 674,0000  
Резервы на возможные потери 45818   190 495,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 14,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 182,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   41,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   109 023,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   91 290,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 194,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 45,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   33 122,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 112,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 332,0000
Требования по прочим операциям 47423 62 725,0000  
Резервы на возможные потери 47425   120 157,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   15 374,0000
Требования по получению процентов 47427 25 094,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   23 158,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16 717,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 224 103,0000  
Резервы на возможные потери 47804   260,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 599 736,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 7 860,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   424,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   1 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   244 700,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   149 597,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   143 574,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 053 317,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   633 096,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   458 704,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   816 467,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   12 529,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   34 179,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   18 596,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 229 377,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 490,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 37 716,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 758,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   735,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 22 199,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   186,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   107,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 796,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22 549,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 326,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 50,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 106 001,0000  
Амортизация основных средств 60601   40 794,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 784,0000  
Запасы
Запасные части 61002 238,0000  
Материалы 61008 473,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   285 815,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   46,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 282,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 272 304,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 56,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   68 776,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   30 296,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   14 184,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   75,0000
Другие доходы 70107   196 363,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 790,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 12 497,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 158,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 12 853,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 563,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 410,0000  
Другие расходы 70209 155 263,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   966 402,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 43 995,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 23,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 221 197,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 544,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 215 847,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 422 858,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 117,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   433 433,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 187 632,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 171 763,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 18 389 626,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   815 397,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 227 837,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 461 204,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 39 318,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 948 997,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 34,0000  
Арендованные основные средства 91503 84 626,0000  
Арендованное другое имущество 91504 18,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 451,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 110 628,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16 219,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 668,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 197 827,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   34 555 623,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 632 083,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 14 650,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 253 875,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 290 847,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 373 513,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 109 183,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 138 338,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 431 728,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   14 598,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   191 041,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   2 808,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   274 583,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   387 014,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   395 429,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   109 184,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   6 104,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 600,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 73 212 907,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 60,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   69 281 589,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 242 918,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   690 060,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 000 000,0000