×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество
Регистрационный номер 2879

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   559 998,0000
физическим лицам 10205   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   292,0000
Эмиссионный доход 10602   1 440 000,0000
Резервный фонд 10701   105 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 278,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 214 856,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 16 655,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 833,0000  
Денежные средства в пути 20209 260,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 208,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 164 797,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   35 965,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 755,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   36 928,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 774 979,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 80 352,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 126 141,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   77 459,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   714,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 714,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   206 353,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 206 353,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   527 551,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 527 551,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 943,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 565,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   821,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   351 314,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   24 300,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   51 601,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   42 355,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   429 198,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   2 824,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   33 884,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   131 771,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   32 704,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 482 154,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   28 237,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 95 355,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 7 483,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 282 367,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 15 452,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 469,0000  
Резервы на возможные потери 32403   469,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 477,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 12 795,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   361,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   77 181,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 013,0000
Некоммерческие организации 40603   338,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   336 516,0000
Коммерческие организации 40702   1 124 063,0000
Некоммерческие организации 40703   43 219,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   22 391,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   24,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   13 197,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   532,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   12,0000
Физические лица 40817   13 422,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   132,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 815,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 708,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   1 080 791,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   463 192,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   26 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   295 906,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   67,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17 122,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   174 123,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   370 866,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   778 179,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   261,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   40 244,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   36,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   127,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   237,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   22,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 877,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 496,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 208,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 818,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   26 519,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   179,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   6,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   12,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   22,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 11 190,0000  
Резервы на возможные потери 44615   112,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 165 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 8 880,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 668 207,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 623 834,0000  
Резервы на возможные потери 45115   60 314,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 27 497,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 048 928,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 197 776,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 544 938,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 866 667,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 862 018,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 166 027,0000  
до востребования 45209 116 272,0000  
Резервы на возможные потери 45215   445 315,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 578,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 141 805,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 531,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 153 509,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 246 079,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 61 338,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 64 005,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 554,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 428 226,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   83 602,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 282,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 36,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 214 089,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 500,0000  
Физическим лицам 45815 1 210,0000  
Резервы на возможные потери 45818   189 158,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 7,0000  
Физическим лицам 45915 55,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 361,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   423 741,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   65 846,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 431,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 74,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   45 212,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 58,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7 865,0000
Требования по прочим операциям 47423 52 962,0000  
Резервы на возможные потери 47425   50 058,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13 980,0000
Требования по получению процентов 47427 19 433,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   18 018,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 616,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 190 517,0000  
Резервы на возможные потери 47804   98,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 612 654,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 020,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   414,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   400 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   21 020,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   10 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   229 480,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   143 905,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   908 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   256 430,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   343 410,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   383 011,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   852 996,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   12 592,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   26 036,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   17 824,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 249 468,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 28 942,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 39 262,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 758,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   305,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 242,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   30,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   128,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 587,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   29,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 24 400,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 552,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 22,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 104 861,0000  
Амортизация основных средств 60601   39 594,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 257,0000  
Запасы
Запасные части 61002 238,0000  
Материалы 61008 568,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 13,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   322 677,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   7 473,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 064,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 399 411,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 5 873,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   249 810,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   22 598,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   28 616,0000
Дивиденды полученные 70104   2 009,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 875,0000
Другие доходы 70107   637 671,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 18 374,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 15 647,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 21 652,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 52 367,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 844,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 16 376,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 689 839,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   410 510,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   537 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 43 995,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 24,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 464 612,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 185,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 247 357,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 768 385,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 5,0000  
Разные ценности и документы 91202 7,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 122,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   532 225,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 587 589,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 519 085,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 17 741 882,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 085 967,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 194 775,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 461 204,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 39 531,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 710 098,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 34,0000  
Арендованные основные средства 91503 72 933,0000  
Арендованное другое имущество 91504 71,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 123 902,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16 230,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 679,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 328 290,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   36 242 617,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 311 491,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 37 416,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 253 875,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 318 778,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 45 973,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 707 146,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 71 006,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 110 323,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 110 314,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 134 345,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 309 881,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   37 439,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   36 793,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   665 702,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   419 944,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   337 677,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   71 006,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   110 323,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   110 314,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 588,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 600,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 73 595 176,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 60,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   69 636 385,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 270 391,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   690 060,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 000 000,0000