×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество
Регистрационный номер 2879

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   559 998,0000
физическим лицам 10205   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   292,0000
Эмиссионный доход 10602   1 440 000,0000
Резервный фонд 10701   105 000,0000
Фонды специального назначения 10702   9 356,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 157 198,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 230,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 208,0000  
Денежные средства в пути 20209 225,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 142,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 202 393,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   19 995,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 158,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   38 196,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 764 396,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 77 989,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 128 052,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   278,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   98 017,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   626,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 626,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   232 026,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 232 026,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   463 269,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 463 269,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 250,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 584,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   545,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   327 074,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   59 217,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   21 408,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   402 779,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   2 922,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   29 217,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   35 061,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   409 039,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   31 096,0000
на срок свыше 3 лет 31409   948 468,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   29 217,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 82 434,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 21 498,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 11 687,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 13 712,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 469,0000  
Резервы на возможные потери 32403   469,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   23,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 12 352,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   534,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   77 155,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 585,0000
Некоммерческие организации 40603   471,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   142 284,0000
Коммерческие организации 40702   1 525 068,0000
Некоммерческие организации 40703   37 211,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17 511,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   24,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   18 714,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   539,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   12,0000
Физические лица 40817   14 526,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 426,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   458,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   1 080 791,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   463 192,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   26 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   269 781,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   89,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   52 914,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   152 948,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   275 230,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   788 939,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   270,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   42 061,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   37,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   10 024,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   121,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   228,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   31,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 496,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   29,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 183,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 757,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   21 832,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   185,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   9,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   21,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 9 921,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 472 651,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 550 341,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   63 497,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 954,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 336 821,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 557 340,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 482 457,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 826 243,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 930 649,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 313 400,0000  
до востребования 45209 139 087,0000  
Резервы на возможные потери 45215   413 529,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 624,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 951,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 104 157,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 903,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 146 269,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 270 302,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 68 589,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 54 845,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 483,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 399 610,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 75 883,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   46 204,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 292,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 128,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 187 961,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 571,0000  
Физическим лицам 45815 1 524,0000  
Резервы на возможные потери 45818   162 396,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 55,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 207,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   508,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   438 199,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   73 005,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 610,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 112,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   33 932,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 101,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   11 126,0000
Требования по прочим операциям 47423 56 953,0000  
Резервы на возможные потери 47425   63 101,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13 439,0000
Требования по получению процентов 47427 7 814,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 846,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 697,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 190 173,0000  
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 122,0000  
Прочих резидентов 50606 630 724,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам займа 50613 10 000,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 020,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   414,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 750,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   600 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   10 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   224 480,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   201 995,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   678 659,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   24 615,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   525 573,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   637 620,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   888 781,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   78 513,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   20 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   44,0000
Векселя к исполнению 52406   20 421,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   15 633,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 259 625,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 28 942,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 36 920,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 758,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 182,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16 644,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   135,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 573,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 999,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 973,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 98,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 101 701,0000  
Амортизация основных средств 60601   36 067,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13,0000  
Запасы
Запасные части 61002 238,0000  
Материалы 61008 612,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 223,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   410 510,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   537 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 25 313,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 24,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 552 033,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 152,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 197 816,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 171 071,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 127,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   635 935,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 002 382,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 233 205,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 19 002 929,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   884 263,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 194 924,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 496 456,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 307 092,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 36,0000  
Арендованные основные средства 91503 75 301,0000  
Арендованное другое имущество 91504 67,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 207 254,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16 296,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 754,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 827 290,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   37 154 835,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 122 062,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 32 391,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 253 874,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 956 334,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 52 135,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 576 990,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 599 028,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 143 052,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 220 542,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 122 623,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 116 071,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   32 401,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   44 897,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   583 500,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   577 734,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   397 050,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   957 804,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   143 052,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   220 542,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   5 980,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 606,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 74 406 844,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 60,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   68 615 058,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 103 392,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 690 060,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 000 000,0000