×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество
Регистрационный номер 2879

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   559 998,0000
физическим лицам 10205   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   302,0000
Эмиссионный доход 10602   1 440 000,0000
Резервный фонд 10701   105 000,0000
Фонды специального назначения 10702   10 387,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 96 215,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 5 957,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 239,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 43 793,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 055,0000  
Денежные средства в пути 20209 573,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 23,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 098,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 149 469,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   51 646,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 982,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   37 997,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 749 344,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 153 328,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 131 006,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   68 396,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   194 070,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 194 070,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   697 613,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 697 613,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 359,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 581,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   998,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   142 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   111 799,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   2 903,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   34 833,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   406 384,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   20 116,0000
на срок свыше 3 лет 31409   601 581,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   29 027,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 103 640,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 7 058,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 107,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 5 805,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 13 599,0000  
Резервы на возможные потери 32311   194,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 469,0000  
Резервы на возможные потери 32403   469,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   8,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6 552,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   441,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   118 894,0000
Некоммерческие организации 40503   60 000,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 857,0000
Некоммерческие организации 40603   484,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   773 303,0000
Коммерческие организации 40702   1 515 276,0000
Некоммерческие организации 40703   76 657,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 037,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   24,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   94 396,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   13 858,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   321,0000
Физические лица 40817   9 228,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 530,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   69,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   38 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   25 850,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   299 337,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   92,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   34 081,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   188 245,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   211 001,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   862 615,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   268,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   51 500,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   37,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   10 032,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   69,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   212,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   35,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 227,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 399,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 031,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   20 031,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   193,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   6,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   19,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   12,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 161 492,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 134 257,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 951 638,0000  
до востребования 45109 197 338,0000  
Резервы на возможные потери 45115   24 447,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 121,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 337 137,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 273 164,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 121 508,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 928 105,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 597 037,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 543 552,0000  
до востребования 45209 204 702,0000  
Резервы на возможные потери 45215   508 890,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 902,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 805,0000  
Резервы на возможные потери 45415   79,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 631,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 232,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 24 089,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 83 326,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 248 803,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 57 230,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 39 709,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 074,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 46 444,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 46 221,0000  
до востребования 45607 47 166,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   27 966,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 290,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 581,0000  
Резервы на возможные потери 45715   9,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 135 124,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 648,0000  
Физическим лицам 45815 765,0000  
Резервы на возможные потери 45818   89 087,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 662,0000  
Физическим лицам 45915 12,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 173 644,0000  
Резервы на возможные потери 47008   1 736,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 17 048,0000  
Резервы на возможные потери 47108   170,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 354,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   470,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   808 165,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 568 693,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   109 961,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 161,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 141,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   94 149,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 231,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   13 939,0000
Требования по прочим операциям 47423 58 901,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 636,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 709,0000
Требования по получению процентов 47427 54 747,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   55 413,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 318,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 201 396,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3 171,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 94,0000  
Прочих резидентов 50606 2 518,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам займа 50613 10 000,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 020,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   414,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 277 332,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 300 093,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 774,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   28 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   31 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   358 817,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   993 950,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   438 405,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   221 377,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   18 485,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   142 893,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   212 916,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 480 046,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   986 619,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   55 035,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   13 500,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   4,0000
Векселя к исполнению 52406   142 708,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   39 413,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 344 675,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 25 557,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 36 865,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 758,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 337,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 829,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   122,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 698,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   112,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 754,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 080,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 461,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 100 109,0000  
Амортизация основных средств 60601   33 587,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13,0000  
Запасы
Запасные части 61002 238,0000  
Материалы 61008 614,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 095,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   329 310,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   537 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 770,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 25,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 884 912,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 142,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 177 466,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 394 609,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 131,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   929 078,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 786 688,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 561 567,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 17 137 968,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 253 569,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 204 563,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 88 800,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 427 727,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 36,0000  
Арендованные основные средства 91503 73 725,0000  
Арендованное другое имущество 91504 67,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 119 844,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16 283,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 740,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 610 374,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   35 451 573,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 331 315,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 104 331,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 253 874,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 956 334,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 49 934,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 239 862,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 290 021,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 63 314,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 92 530,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 749 686,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   104 241,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   577 445,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   44 896,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 249 985,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   380 287,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   917 366,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   290 021,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   63 314,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4 274,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 618,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 64 533 341,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 961,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   59 541 093,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 993 866,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 000 961,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 000 000,0000