×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество
Регистрационный номер 2879

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   559 998,0000
физическим лицам 10205   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   302,0000
Эмиссионный доход 10602   1 440 000,0000
Резервный фонд 10701   105 000,0000
Фонды специального назначения 10702   5,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 115 001,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 6 196,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 062,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 50 895,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 22 763,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 088,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 149 292,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   122 824,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 397,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   37 899,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 715 443,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 190 696,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 185 379,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   70 554,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   171 122,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 171 122,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   621 902,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 621 902,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 037,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 580,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   866,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   433 089,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   215 113,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   421 732,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   183 940,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   2 899,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   34 782,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   405 790,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   20 295,0000
на срок свыше 3 лет 31409   580 348,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   28 985,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 248 589,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 11 594,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 71 210,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 314,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 11 594,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 13 574,0000  
Резервы на возможные потери 32311   252,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 469,0000  
Резервы на возможные потери 32403   469,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   73,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 19 085,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   299,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   132 166,0000
Некоммерческие организации 40503   60 204,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 680,0000
Некоммерческие организации 40603   695,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   120 753,0000
Коммерческие организации 40702   1 523 200,0000
Некоммерческие организации 40703   78 153,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 246,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   24,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   28 811,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   62,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   12 142,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   89,0000
Физические лица 40817   30 485,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 888,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   38 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   26 050,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   306 808,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   117,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   46 390,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   228 979,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   253 011,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   932 885,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   268,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   173 749,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   32,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   72,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   213,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   35,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 401,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 300,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 034,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   20 369,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   192,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
на срок до 30 дней 43802   3,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   22,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   12,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 6 650,0000  
Резервы на возможные потери 44615   67,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 884,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 103 397,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 825 623,0000  
до востребования 45109 198 811,0000  
Резервы на возможные потери 45115   21 387,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 83 907,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 165 715,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 431 158,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 516 298,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 510 507,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 853 865,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 579 601,0000  
до востребования 45209 880 246,0000  
Резервы на возможные потери 45215   603 605,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 750,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 904,0000  
Резервы на возможные потери 45415   77,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 878,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 25 206,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 83 217,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 241 633,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 48 974,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 35 827,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 129,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 290,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 628,0000  
Резервы на возможные потери 45715   9,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 73 099,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 648,0000  
Физическим лицам 45815 2 557,0000  
Резервы на возможные потери 45818   73 763,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 12,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 173 644,0000  
Резервы на возможные потери 47008   1 736,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 17 048,0000  
Резервы на возможные потери 47108   170,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 34,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   21 317,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   63 184,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   128 492,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 123,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 142,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   61 739,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 162,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   11 454,0000
Требования по прочим операциям 47423 45 749,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 581,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   20 784,0000
Требования по получению процентов 47427 88 376,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   88 315,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 822,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 185 668,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 635,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 305,0000  
Прочих резидентов 50606 561 280,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 020,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   414,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   44 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   549 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   19 424,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   487 547,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   1 487 210,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   438 405,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   469 544,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   36 167,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   461 239,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   320 073,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   960 100,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   952 060,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   56 956,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   13 500,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   4,0000
Векселя к исполнению 52406   95 562,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   49 501,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 335 875,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 25 557,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 37 053,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 758,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   70,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 613,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   136,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 494,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   193,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 387,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 620,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 522,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 98 066,0000  
Амортизация основных средств 60601   31 782,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13,0000  
Запасы
Запасные части 61002 238,0000  
Материалы 61008 610,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   459 682,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   659,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 243,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 487 440,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 576,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   164 847,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   72 109,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 445,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   49,0000
Другие доходы 70107   422 851,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 12 386,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 845,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 24 131,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 173 514,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 288,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 14 734,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 344 481,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   167 360,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   591 206,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 770,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 38 902,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 25,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 318 835,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 388 184,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 156,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 155 957,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 609 330,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19,0000  
Бланки 91207 179,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   813 783,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 509 775,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 572 597,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 17 898 916,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 453 549,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 187 889,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 377 079,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 492 202,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 36,0000  
Арендованные основные средства 91503 75 119,0000  
Арендованное другое имущество 91504 67,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 114 874,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14 460,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 709,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 759 534,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   41 226 210,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 383 237,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 67 926,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 253 874,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 956 334,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 49 496,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 208 966,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 94 601,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 375 378,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   68 188,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   44 896,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 232 099,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   376 953,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   909 323,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   7 597,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 600,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 62 811 120,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 961,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   59 047 353,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 075 367,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   690 961,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 000 000,0000