×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество
Регистрационный номер 2879

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   559 998,0000
физическим лицам 10205   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   302,0000
Эмиссионный доход 10602   1 440 000,0000
Резервный фонд 10701   105 000,0000
Фонды специального назначения 10702   5,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 115 588,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 5 138,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 877,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 49 335,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 31 415,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 640,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 054,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 106 253,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   91 632,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 771,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   37 764,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 752 893,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 186 075,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 167 478,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   66 573,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   172 161,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 172 161,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   583 148,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 583 148,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 004,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 578,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   209,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   387 762,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   788 969,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   86 650,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   7 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   2 888,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   28 883,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   34 660,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   404 368,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   19 462,0000
на срок свыше 3 лет 31409   525 079,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   28 883,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 241 517,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 300 000,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 415,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 23 107,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 8 323,0000  
Резервы на возможные потери 32311   314,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 469,0000  
Резервы на возможные потери 32403   469,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   57,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14 640,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   401,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   123 978,0000
Некоммерческие организации 40503   60 197,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 209,0000
Некоммерческие организации 40603   444,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   204 711,0000
Коммерческие организации 40702   1 424 243,0000
Некоммерческие организации 40703   95 011,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 497,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   24,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   49 324,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   9,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   11 296,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   419,0000
Физические лица 40817   38 098,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   331,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   38 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   17 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   301 556,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   5,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   50 190,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   199 281,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   252 358,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   914 732,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   273,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   154 194,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   33,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   39,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   60,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   213,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   26,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 802,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   95,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 823,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 007,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   19 499,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   192,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   3,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   22,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   12,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 6 650,0000  
Резервы на возможные потери 44615   67,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 11 372,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 221 976,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 693 129,0000  
до востребования 45109 214 334,0000  
Резервы на возможные потери 45115   22 938,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 102 269,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 215 876,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 662 828,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 455 629,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 598 907,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 808 329,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 563 319,0000  
до востребования 45209 929 919,0000  
Резервы на возможные потери 45215   574 492,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 411,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 779,0000  
Резервы на возможные потери 45415   102,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 26 640,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 77 391,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 211 980,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 38 186,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 29 660,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 890,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 3 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 7 053,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 256,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 289,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 187,0000  
Резервы на возможные потери 45715   5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 116 940,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 648,0000  
Физическим лицам 45815 2 592,0000  
Резервы на возможные потери 45818   94 993,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 17 048,0000  
Резервы на возможные потери 47108   170,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 695,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 480,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   359 599,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   164 275,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 450,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 154,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 803,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 192,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   10 250,0000
Требования по прочим операциям 47423 62 485,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 449,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   15 441,0000
Требования по получению процентов 47427 75 567,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   75 510,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 251,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 151 644,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 043,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 547 666,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 020,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   414,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 153,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 450 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 512,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   46 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   499 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   39 424,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   459 337,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   1 496 415,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   462 956,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   476 878,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   38 779,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   408 997,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   343 891,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   788 330,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   802 025,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   56 767,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   13 500,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   4,0000
Векселя к исполнению 52406   107 196,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   37 220,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 312 884,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 25 557,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 35 132,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 758,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   308,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 413,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   44,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 547,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19 216,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 754,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 651,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 96 612,0000  
Амортизация основных средств 60601   30 657,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13,0000  
Запасы
Запасные части 61002 238,0000  
Материалы 61008 618,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 20,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   266 110,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   76,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 091,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 264 525,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 156,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   76 613,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   56 351,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 708,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6,0000
Другие доходы 70107   293 257,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 177,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 696,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 546,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 158 888,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 179,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 656,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 209 713,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   167 360,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   591 206,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 770,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 38 902,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 27,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 317 717,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 330 163,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 133,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 145 095,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 409 566,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 33,0000  
Бланки 91207 242,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   547 438,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 554 181,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 277 386,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 19 100 716,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 547 894,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 152 365,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 388 821,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 447 640,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 36,0000  
Арендованные основные средства 91503 73 135,0000  
Арендованное другое имущество 91504 67,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 110 522,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14 327,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 519,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 542 972,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   42 877 055,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 867 129,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 86 978,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 253 874,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 956 334,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 91 778,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 177 860,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 270 194,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 89 388,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 867 396,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   86 650,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   85 758,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 237 847,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   365 041,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   880 589,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   270 194,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   60,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 603,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 62 040 699,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 961,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   58 558 659,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 791 643,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   692 961,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 000 000,0000