×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество
Регистрационный номер 2879

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   559 998,0000
физическим лицам 10205   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   302,0000
Эмиссионный доход 10602   1 440 000,0000
Резервный фонд 10701   105 000,0000
Фонды специального назначения 10702   5,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 108 685,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 6 502,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 263,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 44 087,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 195,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 138,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 143 270,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   307 620,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 402,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   37 450,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 583 222,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 194 135,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 188 685,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   72 342,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   178 182,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 178 182,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   515 395,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 515 395,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 407,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 570,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 718,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   805 941,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   52 637,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   133 881,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   7 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   2 849,0000
до востребования 31310   50 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   28 485,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   34 182,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   398 794,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   19 836,0000
на срок свыше 3 лет 31409   524 111,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   28 485,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 803 064,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
до востребования 32010 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   8 531,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 5 697,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 8 205,0000  
Резервы на возможные потери 32311   139,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 469,0000  
Резервы на возможные потери 32403   469,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 10 958,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   273,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   159 415,0000
Некоммерческие организации 40503   60 203,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   355,0000
Некоммерческие организации 40603   418,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   157 729,0000
Коммерческие организации 40702   1 703 538,0000
Некоммерческие организации 40703   83 532,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 146,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   24,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   57 993,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   10 010,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   126,0000
Физические лица 40817   19 429,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 228,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   123,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   30 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   259 444,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   118,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   42 460,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   177 700,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   321 293,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   857 502,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   269,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   24 457,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   33,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   80,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   201,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   26,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 532,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 739,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 786,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   18 757,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   189,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   3,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   25,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   12,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 8 650,0000  
Резервы на возможные потери 44615   87,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 427,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 194 797,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 751 546,0000  
до востребования 45109 225 639,0000  
Резервы на возможные потери 45115   21 874,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 114 182,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 058 124,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 426 272,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 151 115,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 536 379,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 714 131,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 587 680,0000  
до востребования 45209 994 858,0000  
Резервы на возможные потери 45215   569 996,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 444,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 851,0000  
Резервы на возможные потери 45415   83,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 70 387,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 678,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 70 043,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 176 655,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 30 303,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 36 820,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 923,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 21 708,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 18 551,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 120 916,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   31 865,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 135,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 5,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 152 706,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 648,0000  
Физическим лицам 45815 2 494,0000  
Резервы на возможные потери 45818   108 365,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 51,0000  
Физическим лицам 45915 4,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 539 048,0000  
Резервы на возможные потери 47108   5 390,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 99 790,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 925,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   7 079,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   410 521,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 586 393,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   161 100,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 331,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 101,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 432,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 295,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   12 077,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 507,0000  
Резервы на возможные потери 47425   38 263,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11 768,0000
Требования по получению процентов 47427 56 051,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   56 106,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 141,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 2 010,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 020,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   414,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 25 961,0000  
Резервы на возможные потери 51510   260,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   224 300,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   75 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   55 105,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   478 632,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   1 496 415,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   462 956,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   441 606,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   14 761,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   369 725,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   296 256,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   703 723,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   787 305,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   56 026,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401   0,0000
Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению 52402   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   13 500,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   4,0000
Векселя к исполнению 52406   89 237,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   33 600,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 285 023,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 25 557,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 35 464,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 758,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 084,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 212,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   111,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 592,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 25 815,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 265,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 304,0000  
Резервы на возможные потери 60324   70,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 95 405,0000  
Амортизация основных средств 60601   29 337,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13,0000  
Запасы
Запасные части 61002 238,0000  
Материалы 61008 587,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 20,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 201,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   167 360,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   591 206,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 38 902,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 27,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 004 692,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 162,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 140 568,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 115 261,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 23 355,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 798 708,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000  
Бланки 91207 361,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   462 707,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 182 242,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 486 814,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 16 183 897,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 438 554,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 336 042,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 36,0000  
Арендованные основные средства 91503 72 977,0000  
Арендованное другое имущество 91504 67,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 105 438,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14 145,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 019,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 237 303,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   37 130 789,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 741 817,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 69 729,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 253 874,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 021 775,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 111 680,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 241 008,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 204 012,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 86 727,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 192,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 532 004,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   69 693,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   204 012,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   97 798,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 206 263,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   394 253,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 016 751,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   201 423,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   8 617,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 601,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 63 391 019,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 961,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   61 379 967,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 012 653,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   961,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000