×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество
Регистрационный номер 2879

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   559 998,0000
физическим лицам 10205   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   302,0000
Эмиссионный доход 10602   1 440 000,0000
Резервный фонд 10701   105 000,0000
Фонды специального назначения 10702   5,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 117 413,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 6 732,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 160,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 35 398,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 474,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 298,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 066,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 156 582,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   834 388,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 260,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   37 265,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 28 724,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 195 676,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 192 166,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   61 869,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   190 638,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 190 638,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   477 886,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 477 886,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 586,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 570,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 089,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   673 090,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   28 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   48 477,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   7 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   2 852,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   28 516,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   34 219,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   399 218,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   10 120,0000
на срок свыше 3 лет 31409   503 938,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   28 516,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 417 203,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 28 516,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 457,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 5 703,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 499 023,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 8 211,0000  
Резервы на возможные потери 32311   5 130,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 469,0000  
Резервы на возможные потери 32403   469,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 541,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8 948,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   286,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   118 154,0000
Некоммерческие организации 40503   60 190,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   717,0000
Некоммерческие организации 40603   480,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   162 828,0000
Коммерческие организации 40702   1 634 785,0000
Некоммерческие организации 40703   80 440,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 885,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   24,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   40 209,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   44,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8 015,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   58,0000
Физические лица 40817   7 591,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 011,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   228,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   74 654,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   20 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   269 381,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   7,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   36 506,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   156 094,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   300 054,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   828 984,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   269,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   19 361,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   26,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   86,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   199,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   26,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 905,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 527,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 175,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   17 998,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   189,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок до 30 дней 43802   3,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   25,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   12,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   3,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 13 493,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 6 650,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   202,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 838,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 138 583,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 635 945,0000  
до востребования 45109 581 733,0000  
Резервы на возможные потери 45115   23 591,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 130 225,0000  
на срок до 30 дней 45203 14 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 554 417,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 077 821,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 541 627,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 652 318,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 601 092,0000  
до востребования 45209 1 935 128,0000  
Резервы на возможные потери 45215   505 650,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 192,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 045,0000  
Резервы на возможные потери 45415   154,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 59 773,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 20,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 549,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 69 095,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 157 721,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18 142,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 30 263,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 667,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 19 569,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 64 013,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   16 147,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 425,0000  
Резервы на возможные потери 45715   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 177 469,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 801,0000  
Физическим лицам 45815 2 604,0000  
Резервы на возможные потери 45818   133 496,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 100,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 4,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 17 048,0000  
Резервы на возможные потери 47108   170,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 65 685,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 409,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   22 296,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   372 369,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 531 496,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   158 502,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 885,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 102,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 197,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 898,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   10 911,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 029,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 825,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11 109,0000
Требования по получению процентов 47427 58 045,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   55 608,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 046,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 2 602,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 020,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   414,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 49,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 499,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 971 120,0000  
Резервы на возможные потери 51510   9 711,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   13 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   295 150,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   73 705,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   307 437,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   1 496 415,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   462 956,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   743 157,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   77 813,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   456 036,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   572 982,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   592 146,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   56 083,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   90 936,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   43 571,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 273 286,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 25 557,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 35 854,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 758,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   580,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 253,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   122,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 357,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   68,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 29 769,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 616,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 305,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 92 275,0000  
Амортизация основных средств 60601   27 026,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13,0000  
Запасы
Запасные части 61002 238,0000  
Материалы 61008 576,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 27,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   533 609,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   142,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 300,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 505 716,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 243,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   171 476,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   93 900,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 864,0000
Дивиденды полученные 70104   12 702,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   522,0000
Другие доходы 70107   242 579,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 417,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 255,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 23 262,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 41 894,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 969,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 364,0000  
Другие расходы 70209 310 268,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   591 206,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 21 482,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 27,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 748 931,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 126,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 128 543,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 73 815,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 425 851,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 25,0000  
Бланки 91207 436,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   328 847,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 710 640,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 188 379,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 15 506 922,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 342 926,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 122 834,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 36,0000  
Арендованные основные средства 91503 65 742,0000  
Арендованное другое имущество 91504 67,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 104 927,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14 145,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 019,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 794 607,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   31 970 635,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 682 254,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 110 293,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 253 874,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 199 600,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 211 036,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 179 579,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 48 697,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 675 759,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   110 302,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   177 249,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 228 004,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   369 345,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 118 188,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   6 486,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 606,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 64 302 924,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 961,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   62 286 594,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 017 936,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   961,0000