×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество
Регистрационный номер 2879

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   559 998,0000
физическим лицам 10205   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   302,0000
Эмиссионный доход 10602   1 440 000,0000
Резервный фонд 10701   105 000,0000
Фонды специального назначения 10702   5,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 112 641,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 6 749,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 940,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 37 120,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 055,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 598,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 090,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 113 599,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   383 086,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 133,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   37 346,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 31 947,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 70,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 184 133,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 185 172,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   47 916,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   519 758,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 519 758,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   91 866,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 91 866,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 366,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 570,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 293,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   881 552,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   105 481,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   2 849,0000
до востребования 31310   50 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   85 481,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   34 192,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   398 912,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   10 079,0000
на срок свыше 3 лет 31409   475 428,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   28 494,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 621 700,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
до востребования 32010 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   7 217,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 45 590,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 498 640,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 8 201,0000  
Резервы на возможные потери 32311   5 524,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 469,0000  
Резервы на возможные потери 32403   469,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 236,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 931,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   208,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   120 209,0000
Некоммерческие организации 40503   60 203,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   935,0000
Некоммерческие организации 40603   679,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   403 407,0000
Коммерческие организации 40702   1 628 097,0000
Некоммерческие организации 40703   74 697,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   23 831,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   24,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   41 656,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   9,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5 206,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   78,0000
Физические лица 40817   8 667,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 917,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 335,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   15 476,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   80 370,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207   18 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   283 641,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   257,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   26 366,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   144 665,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   284 872,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   786 870,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   275,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   14 995,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   35,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   72,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   200,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   20,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 930,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   796,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 902,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 127,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   16 054,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   189,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   6,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   22,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   12,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 45 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 6 650,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 76 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 277,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 9 306,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 116 361,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 640 234,0000  
до востребования 45109 587 447,0000  
Резервы на возможные потери 45115   23 533,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 107 279,0000  
на срок до 30 дней 45203 6 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 412 040,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 024 379,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 599 232,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 502 528,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 604 129,0000  
до востребования 45209 1 332 780,0000  
Резервы на возможные потери 45215   522 673,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 889,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 700,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 185,0000  
Резервы на возможные потери 45415   178,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 60 274,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 844,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 48 060,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 120 090,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 764,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 29 397,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 886,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 47 014,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 4 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 63 964,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   22 237,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 336,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 79 264,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 801,0000  
Физическим лицам 45815 2 370,0000  
Резервы на возможные потери 45818   71 641,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 562,0000  
Физическим лицам 45915 6,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 19 048,0000  
Резервы на возможные потери 47108   190,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 41 538,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 034,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   4 414,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   354 801,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 507 199,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   179 957,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 635,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 105,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 443,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 233,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   18 664,0000
Требования по прочим операциям 47423 41 246,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 618,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 909,0000
Требования по получению процентов 47427 36 964,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   38 296,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 613,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 472,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 020,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   414,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 47,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 857 367,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   8 574,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   114 350,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   53 705,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   124 635,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   1 121 530,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   462 956,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   689 602,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 786,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   84 890,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   514 766,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   552 810,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   599 292,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   56 042,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   10 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   305,0000
Векселя к исполнению 52406   89 254,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   30 498,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 257 335,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 25 557,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 36 040,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 758,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   502,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 252,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   121,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 446,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 855,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 684,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 15,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 92 183,0000  
Амортизация основных средств 60601   26 468,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13,0000  
Запасы
Запасные части 61002 238,0000  
Материалы 61008 581,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 18,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   333 253,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   72,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 213,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 300 694,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 149,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   58 266,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   58 532,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 358,0000
Дивиденды полученные 70104   12 702,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   499,0000
Другие доходы 70107   86 354,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 524,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 992,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 509,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 18 817,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 802,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 185,0000  
Другие расходы 70209 124 578,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   591 206,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 21 482,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 27,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 481 710,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 125 705,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 46 260,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 39 939,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 124 536,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 26,0000  
Бланки 91207 517,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   754 999,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 341 592,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 160 111,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 14 606 440,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 107 535,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 130 820,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 36,0000  
Арендованные основные средства 91503 65 505,0000  
Арендованное другое имущество 91504 67,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 93 380,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14 145,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 019,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 993 354,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   29 102 022,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 959 460,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 116 902,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 29 455,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 253 874,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 199 600,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 428 875,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 101 760,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 169 282,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 29 746,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 160,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 785 113,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   116 909,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   169 282,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   369 106,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   28 494,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 124 082,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   377 572,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 143 094,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   168 587,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   6 875,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 607,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 62 403 362,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 961,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   61 130 372,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 265 097,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10 461,0000