×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество
Регистрационный номер 2879

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   559 998,0000
физическим лицам 10205   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   302,0000
Эмиссионный доход 10602   1 440 000,0000
Резервный фонд 10701   105 000,0000
Фонды специального назначения 10702   5,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 145 766,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 7 647,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 626,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 35 546,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 628,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 137,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 139,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 89 916,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   993 819,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 841,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   39 043,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 30 991,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 96,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 139 586,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 118 566,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   49 419,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   512 878,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 512 878,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   29 439,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 29 439,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 286,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 597,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   673,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   483 412,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   44 788,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   44 788,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   53 745,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   2 986,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   125 405,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   11 572,0000
на срок свыше 3 лет 31409   308 643,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   29 858,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 744 400,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   7 444,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 8 583,0000  
Резервы на возможные потери 32311   86,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 469,0000  
Резервы на возможные потери 32403   469,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 935,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   174,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   103 266,0000
Некоммерческие организации 40503   60 204,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   609,0000
Некоммерческие организации 40603   292,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   136 261,0000
Коммерческие организации 40702   1 801 451,0000
Некоммерческие организации 40703   69 771,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 271,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   24,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   39 881,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   6 040,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   25,0000
Физические лица 40817   8 341,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 392,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 469,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   336,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   14 929,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   80 980,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207   17 240,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   290 780,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   60,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   24 608,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   110 554,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   192 526,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   660 631,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   288,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6 903,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   80,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   185,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   17,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 504,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   328,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   257,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 807,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   14 514,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   198,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   22,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   12,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 78 646,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   15 264,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 5 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 69 985,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 960 445,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 625 600,0000  
до востребования 45109 859 485,0000  
Резервы на возможные потери 45115   25 207,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 102 594,0000  
на срок до 30 дней 45203 21 193,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 600 188,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 187 812,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 241 253,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 366 811,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 538 713,0000  
до востребования 45209 1 080 649,0000  
Резервы на возможные потери 45215   450 790,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 397,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 250,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 861,0000  
Резервы на возможные потери 45415   150,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 659,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 954,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 46 733,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 344,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 049,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 608,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 59 717,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 2 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 126 350,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 88 827,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   43 662,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 42,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 79 395,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 963,0000  
Физическим лицам 45815 2 455,0000  
Резервы на возможные потери 45818   71 064,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 22 697,0000  
Резервы на возможные потери 47108   227,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 5 557,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 265,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 700,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   233 338,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 333 892,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 139,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   242,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 34,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 470,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 696,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   11 308,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 932,0000  
Резервы на возможные потери 47425   20 466,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 337,0000
Требования по получению процентов 47427 47 236,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   47 236,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 644,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 76,0000  
Прочих резидентов 50606 111 126,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 020,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   414,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 46,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 21 335,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 29 152,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 22 142,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   726,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 684 235,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 31 952,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 162,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   54 850,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   84 680,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   67 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   305 283,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 664,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   134 225,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   265 798,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   924 857,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   693 851,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   33 770,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   91 296,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   17 401,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 261 329,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 25 557,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 35 739,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 758,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   208,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 365,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 15,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   82,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 168,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   39,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 28 184,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 487,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 326,0000  
Резервы на возможные потери 60324   32,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 86 780,0000  
Амортизация основных средств 60601   20 923,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13,0000  
Запасы
Запасные части 61002 238,0000  
Материалы 61008 563,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   279 280,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   5 108,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 076,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 237 764,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 529,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   70 310,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   42 038,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 700,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   126,0000
Другие доходы 70107   84 319,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 700,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 936,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 133,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 43 593,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 694,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 510,0000  
Другие расходы 70209 124 136,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   195 800,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   215 000,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 653,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 430,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 27,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 583 782,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 143,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 086 489,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 5 630,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 516 818,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 30,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 379,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   823 270,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 572 478,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 802 910,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 282 682,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 061 432,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 74 354,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   916 202,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 33,0000  
Арендованные основные средства 91503 67 406,0000  
Арендованное другое имущество 91504 67,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 54 529,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14 145,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 019,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 800 904,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   21 063 925,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 277 005,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 41 839,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 253 874,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 593 086,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 186 227,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 925 958,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 27 626,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 261 857,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   41 777,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   143 444,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   840 482,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   385 499,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   617 346,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   15 210,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 642,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 58 434 760,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 961,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   56 493 790,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 753 112,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   190 461,0000