×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество
Регистрационный номер 2879

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   559 998,0000
физическим лицам 10205   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   302,0000
Эмиссионный доход 10602   1 440 000,0000
Резервный фонд 10701   105 000,0000
Фонды специального назначения 10702   320,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 140 189,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 6 291,0000  
Касса обменных пунктов 20206 754,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 32 737,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 353,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 62 236,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 162 697,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   689 965,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 253,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   40 490,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 455,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 99,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 158 971,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 97 320,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   79 044,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   527 062,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 527 062,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   53 002,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 53 002,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 334,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 612,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 317,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   399 098,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   257 956,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   82 652,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   35 612,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   55 101,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   3 061,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   91 836,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   36 734,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   11 642,0000
на срок свыше 3 лет 31409   241 771,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   30 612,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 656 345,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   6 564,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 36 734,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 8 795,0000  
Резервы на возможные потери 32311   455,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 469,0000  
Резервы на возможные потери 32403   469,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 727,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   200,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   105 436,0000
Некоммерческие организации 40503   60 197,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   439,0000
Некоммерческие организации 40603   373,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   137 568,0000
Коммерческие организации 40702   1 781 522,0000
Некоммерческие организации 40703   76 252,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 637,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   24,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 088,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   9 488,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   258,0000
Физические лица 40817   2 453,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 390,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   126,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   92,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 306,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   81 322,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207   16 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   255 099,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   158,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   18 976,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   99 598,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   169 301,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   626 630,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   295,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7 921,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   38,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   26,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   70,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   176,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   14,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 347,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 378,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   258,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 704,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   14 247,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   203,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   19,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   15,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 30 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 79 357,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 336,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 097,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 80 297,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 962 789,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 517 772,0000  
до востребования 45109 909 387,0000  
Резервы на возможные потери 45115   24 702,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 95 814,0000  
на срок до 30 дней 45203 26 539,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 317 982,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 958 880,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 326 190,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 297 396,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 554 180,0000  
до востребования 45209 1 431 693,0000  
Резервы на возможные потери 45215   434 152,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 472,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 406,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   121,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 368,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 888,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 25 711,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 17 747,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 375,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 4 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 143 546,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 52 676,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 1 134,0000  
Резервы на возможные потери 45615   39 511,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 29,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 75 157,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 963,0000  
Физическим лицам 45815 2 548,0000  
Резервы на возможные потери 45818   69 963,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 44,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 22 697,0000  
Резервы на возможные потери 47108   227,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 295,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 973,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   233,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 482,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 568,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   10 376,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 577,0000  
Резервы на возможные потери 47425   19 794,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 722,0000
Требования по получению процентов 47427 36 205,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   36 249,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 228,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 434 382,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 020,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   414,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 40,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 100,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 530 617,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 31 088,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 698,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5 715,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 356 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 565,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   20 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   104 850,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   70 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   60 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   496 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   197 358,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   919,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   130 588,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   282 098,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   937 586,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   706 891,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   55 027,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   88 324,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   14 497,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 268 704,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 25 557,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 36 214,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 758,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 712,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 135,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   21,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   125,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 025,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   39,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 823,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 260,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 322,0000  
Резервы на возможные потери 60324   376,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 85 914,0000  
Амортизация основных средств 60601   20 374,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13,0000  
Запасы
Запасные части 61002 238,0000  
Материалы 61008 552,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 959,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   195 800,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   215 000,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 653,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 713,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 27,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 937 438,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 148,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 093 034,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 911,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 577 657,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 20,0000  
Бланки 91207 160,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   766 061,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 317 653,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 557 804,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 265 856,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   844 666,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 282 555,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   917 873,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 35,0000  
Арендованные основные средства 91503 63 242,0000  
Арендованное другое имущество 91504 67,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 48 676,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14 145,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 019,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 528 600,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   20 161 454,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 712 181,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 28 060,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 253 874,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 407 677,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 185 484,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 729 624,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 144 376,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 33 782,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 274,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 648 330,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   28 574,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   61 102,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   144 376,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   143 444,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   641 372,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   383 961,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   442 656,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 517,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 647,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 57 928 193,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 961,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   55 837 563,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 265 277,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   827 961,0000