×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество
Регистрационный номер 2879

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   499 998,0000
физическим лицам 10205   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   302,0000
Эмиссионный доход 10602   1 200 000,0000
Резервный фонд 10701   105 000,0000
Фонды специального назначения 10702   320,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 127 335,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 6 218,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 343,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 34 206,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 620,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 124,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 117 675,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   392 335,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 368,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   39 572,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 61 320,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 22,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 130 862,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 75 280,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 300 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   44 335,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   524 553,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 524 553,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   27 630,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 27 630,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 159,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 605,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 040,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   206 201,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   114 727,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   166 428,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   6 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   90 779,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   36 311,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   174 286,0000
на срок свыше 3 лет 31409   142 220,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 303 352,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 034,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 151,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 24 208,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 8 687,0000  
Резервы на возможные потери 32311   329,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 469,0000  
Резервы на возможные потери 32403   469,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 587,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   152,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   202 125,0000
Некоммерческие организации 40503   60 204,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   621,0000
Некоммерческие организации 40603   186,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   131 063,0000
Коммерческие организации 40702   2 439 029,0000
Некоммерческие организации 40703   88 060,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 273,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   24,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 307,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   31,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   13 572,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   65,0000
Физические лица 40817   881,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 407,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 630,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   158,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   79 807,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207   15 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   220 458,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   354,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 620,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   103 806,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   145 476,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   396 935,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   375,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 299,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   40,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   62,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   165,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   16,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 738,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   630,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 798,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   12 336,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   201,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   13,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 80 666,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 336,0000  
Резервы на возможные потери 44615   810,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 127 239,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 867 596,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 436 287,0000  
до востребования 45109 921 782,0000  
Резервы на возможные потери 45115   23 529,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 90 415,0000  
на срок до 30 дней 45203 11 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 178 325,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 861 241,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 113 394,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 285 536,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 535 948,0000  
до востребования 45209 1 850 873,0000  
Резервы на возможные потери 45215   400 576,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 069,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 491,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 605,0000  
Резервы на возможные потери 45415   155,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 469,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 480,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 039,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 053,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 570,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 110 068,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 54 541,0000  
Резервы на возможные потери 45615   32 942,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 21,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 73 223,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 500,0000  
Физическим лицам 45815 2 391,0000  
Резервы на возможные потери 45818   55 126,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 63,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 38 215,0000  
Резервы на возможные потери 47108   382,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 817,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 500,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   180 000,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 244 042,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 614,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   357,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 081,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 386,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7 911,0000
Требования по прочим операциям 47423 22 710,0000  
Резервы на возможные потери 47425   33 560,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 481,0000
Требования по получению процентов 47427 21 887,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   21 945,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 251,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 124 851,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 020,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   414,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 24,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 63 998,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 18 572,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   826,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 685 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 850,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   11 100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   475 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   40 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   240 907,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   76 666,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   273 005,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   791 699,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   645 867,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   13 591,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   18 213,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   13 815,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 237 689,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 25 557,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 35 533,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 758,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   138,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 484,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 18,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   201,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 612,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   53,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27 879,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 631,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   300 000,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 789,0000  
Резервы на возможные потери 60324   207,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 80 728,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 651,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13,0000  
Запасы
Запасные части 61002 264,0000  
Материалы 61008 657,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   130 497,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   6 246,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 450,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 135 915,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 3 413,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   81 793,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 056,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 240,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   31,0000
Другие доходы 70107   95 779,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 669,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 028,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 358,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 77 870,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 258,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 880,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 52 898,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   128 986,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   215 000,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 8 358,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 713,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 27,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 242 949,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 145,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 025 247,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 565 871,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000  
Бланки 91207 341,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   636 241,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 047 895,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 390 786,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 533 172,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   510 239,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 85 085,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   812 467,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 40,0000  
Арендованные основные средства 91503 61 319,0000  
Арендованное другое имущество 91504 67,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 37 121,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14 145,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 019,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 958 947,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 006 251,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 072 947,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 65 795,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 253 875,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 169 161,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 173 333,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 247 862,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 8 708,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 071 735,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   65 456,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   143 444,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 179 242,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   358 807,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 171 446,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 551,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 638,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 909 786,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 60,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   18 916 086,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 765 338,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   230 060,0000