×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество
Регистрационный номер 2879

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   499 998,0000
физическим лицам 10205   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   302,0000
Эмиссионный доход 10602   1 200 000,0000
Резервный фонд 10701   105 000,0000
Фонды специального назначения 10702   320,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 162 058,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 6 288,0000  
Касса обменных пунктов 20206 463,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 29 948,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 752,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 051,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 162 355,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   930 363,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 194,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   56 493,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 71 946,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 22,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 133 631,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 74 517,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 4 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   58 676,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   521 566,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 521 566,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 517,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 517,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 992,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 607,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   988,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   139 848,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   221 235,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   98 045,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   53 174,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   91 045,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   36 418,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   174 784,0000
на срок свыше 3 лет 31409   140 826,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 561 072,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 610,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 152,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 8 707,0000  
Резервы на возможные потери 32311   87,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 469,0000  
Резервы на возможные потери 32403   469,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 577,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   165,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   184 849,0000
Некоммерческие организации 40503   60 000,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   239,0000
Некоммерческие организации 40603   288,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   655 502,0000
Коммерческие организации 40702   2 134 743,0000
Некоммерческие организации 40703   95 447,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 640,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   24,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 386,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5 169,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   516,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   975,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 036,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   320,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   59 855,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207   15 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   215 508,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   44,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 268,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   86 797,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   154 416,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   308 696,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   388,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   35,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   34,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   59,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   171,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   16,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 259,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   141,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 422,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 804,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   201,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   13,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   12,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 62 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 86 487,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 336,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 493,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 113 414,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 881 391,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 376 436,0000  
до востребования 45109 926 087,0000  
Резервы на возможные потери 45115   22 973,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 82 900,0000  
на срок до 30 дней 45203 19 010,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 116 483,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 627 554,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 252 743,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 276 536,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 541 179,0000  
до востребования 45209 1 721 558,0000  
Резервы на возможные потери 45215   440 517,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 965,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 090,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 132,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 607,0000  
Резервы на возможные потери 45415   158,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 30 440,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 469,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 581,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 106,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 617,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 649,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 113 790,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 55 940,0000  
Резервы на возможные потери 45615   33 976,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 24,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 70 937,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 500,0000  
Физическим лицам 45815 2 404,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   57 742,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 688,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 41 215,0000  
Резервы на возможные потери 47108   412,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 066,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   13 008,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 621,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   330,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 704,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 245,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   8 296,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 099,0000  
Резервы на возможные потери 47425   32 501,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 175,0000
Требования по получению процентов 47427 34 667,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   36 351,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 928,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 415 359,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 020,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   414,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 21,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 50,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 350 949,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 10 068,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 611,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 14 970,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 200 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 16 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 320 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 510,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   300 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   292 971,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   11 463,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 501,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   232 914,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   836 741,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   607 801,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   14 622,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   10 516,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 552,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 222 101,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 23 107,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 35 785,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 878,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 818,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 304,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 47,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   200,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 405,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   53,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22 090,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 435,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 364,0000  
Резервы на возможные потери 60324   216,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 80 528,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 148,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13,0000  
Запасы
Запасные части 61002 264,0000  
Материалы 61008 651,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 733,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   128 986,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   215 000,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 8 358,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 902,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 29,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 622 108,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 36,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 008 178,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 713,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 707 289,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000  
Бланки 91207 202,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   612 270,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 878 998,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 521 325,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 088 802,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   403 075,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 299 108,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   657 713,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 40,0000  
Арендованные основные средства 91503 60 277,0000  
Арендованное другое имущество 91504 60,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 36 906,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14 145,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 019,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 673 058,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 244 259,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 142 966,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 28 358,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 253 875,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 504 819,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 166 287,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 449 602,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 216,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   607 200,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   28 340,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   536 000,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   143 444,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 427 742,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   344 221,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 440 634,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   18 542,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 665,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 346 807,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 60,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 388 293,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 288 789,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   671 450,0000