×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество
Регистрационный номер 2879

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   499 998,0000
физическим лицам 10205   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   302,0000
Эмиссионный доход 10602   1 200 000,0000
Резервный фонд 10701   21 991,0000
Фонды специального назначения 10702   11,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 114 426,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 515,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 34 284,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 171,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 257,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 228,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 206 088,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 108 282,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 533,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   50 756,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 42 210,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 22,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 115 266,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 68 736,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   35 687,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   522 903,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 522 903,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 120,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 120,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 708,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 614,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 563,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   500 057,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   46 065,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   12 442,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   36 851,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   189 856,0000
на срок свыше 3 лет 31409   142 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 582 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 6 300,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 883,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 154,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 142,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 8 806,0000  
Резервы на возможные потери 32311   149,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 469,0000  
Резервы на возможные потери 32403   469,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   431,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 372,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   187,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   111 297,0000
Некоммерческие организации 40503   60 204,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   558,0000
Некоммерческие организации 40603   60,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   120 617,0000
Коммерческие организации 40702   1 663 263,0000
Некоммерческие организации 40703   90 982,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17 756,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   24,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   116 336,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   6 187,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   161,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 100,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 220,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   331,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   60 360,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 150,0000
на срок свыше 3 лет 42207   18 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   210 885,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   45,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 547,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   70 455,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   172 580,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   246 448,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   407,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   37,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   57,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   164,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   20,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 800,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 352,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 571,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   204,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   6,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   13,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   12,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 80 192,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 336,0000  
Резервы на возможные потери 44615   805,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 67 001,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 882 751,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 371 188,0000  
до востребования 45109 753 513,0000  
Резервы на возможные потери 45115   24 809,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 73 799,0000  
на срок до 30 дней 45203 12 850,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 272 701,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 634 508,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 967 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 311 645,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 546 121,0000  
до востребования 45209 1 261 835,0000  
Резервы на возможные потери 45215   423 265,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 630,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 90,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 869,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 614,0000  
Резервы на возможные потери 45415   137,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 56 812,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 945,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 332,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 876,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 497,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 415,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 917,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 4 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 118 582,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 57 859,0000  
Резервы на возможные потери 45615   35 328,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 24,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 87 001,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 500,0000  
Физическим лицам 45815 2 433,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 5 589,0000  
Резервы на возможные потери 45818   70 614,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 829,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 60 167,0000  
Резервы на возможные потери 47108   602,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 968,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   10 252,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   108 895,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 125 192,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   312,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   27 440,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 549,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 935,0000
Требования по прочим операциям 47423 31 059,0000  
Резервы на возможные потери 47425   35 127,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 586,0000
Требования по получению процентов 47427 33 537,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   33 935,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 526,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 131 769,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 020,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   414,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 19,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 27 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   270,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 202 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 478 027,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 800,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   300 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   367 258,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   15 412,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   48 293,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   182 620,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   781 158,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   567 377,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   14 748,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   10 541,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   16 343,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 210 996,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 23 107,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 37 959,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 878,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   143,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 331,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   15,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 51,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   130,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 327,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   53,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 42 258,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 886,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 340,0000  
Резервы на возможные потери 60324   270,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 78 505,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 715,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13,0000  
Запасы
Запасные части 61002 264,0000  
Материалы 61008 621,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 21,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   185 446,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   862,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 526,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 198 964,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 628,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   112 839,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   144 365,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 603,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   629,0000
Другие доходы 70107   202 603,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8 056,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 475,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 521,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 131 508,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 251,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 236,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 227 047,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 252,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   323 816,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 842,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 902,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 25 498,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 186 012,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 333,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 978 332,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 15 869,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 761 599,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 25,0000  
Бланки 91207 282,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   653 785,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 871 189,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 675 538,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 654 049,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   380 414,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 82 252,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   593 408,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 42,0000  
Арендованные основные средства 91503 60 277,0000  
Арендованное другое имущество 91504 60,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 41 887,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14 145,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 019,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 627 607,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   15 343 933,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 815 983,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 253 875,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 504 819,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 198 625,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 594 466,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 130 633,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   335 745,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   478 184,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   160 669,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 451 437,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   370 925,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 552 392,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   88 170,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 086,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   16 362,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   42 431,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 608,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 353 778,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 60,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   11 860 008,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 265 378,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   230 060,0000