×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество
Регистрационный номер 2879

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   499 998,0000
физическим лицам 10205   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   302,0000
Эмиссионный доход 10602   1 200 000,0000
Резервный фонд 10701   21 991,0000
Фонды специального назначения 10702   11,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 172 923,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 047,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 28 859,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 988,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 724,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 051,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 255 758,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   991 715,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 713,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   40 910,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 26 956,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 23,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 109 553,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 55 162,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   37 320,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   38 913,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   477 610,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 477 610,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 710,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 710,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 520,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 622,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 388,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   303 550,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   245 072,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   135 188,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   12 520,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   37 320,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   189 499,0000
на срок свыше 3 лет 31409   144 314,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 549 572,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 6 300,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 558,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 156,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 55 980,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 6 830,0000  
Резервы на возможные потери 32311   628,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 469,0000  
Резервы на возможные потери 32403   469,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   314,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6 352,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   141,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   111 166,0000
Некоммерческие организации 40503   60 197,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   386,0000
Некоммерческие организации 40603   254,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   197 245,0000
Коммерческие организации 40702   1 810 622,0000
Некоммерческие организации 40703   111 304,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 642,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   24,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   17 411,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5 917,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   10,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   700,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 900,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   196,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   60 909,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   14 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   195 270,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   41,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 258,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   61 932,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   165 477,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   191 620,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   479,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   59,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   54,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   165,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   20,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 405,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 070,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   221,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   206,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   3,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   6,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   13,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   12,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 76 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 336,0000  
Резервы на возможные потери 44615   763,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 6 466,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 5 522,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 49 452,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 855 536,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 350 383,0000  
до востребования 45109 705 008,0000  
Резервы на возможные потери 45115   19 724,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 60 683,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 811,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 245 438,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 580 697,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 909 314,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 232 221,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 548 143,0000  
до востребования 45209 1 733 756,0000  
Резервы на возможные потери 45215   473 026,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 667,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 465,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 622,0000  
Резервы на возможные потери 45415   153,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 65 279,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 945,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 235,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 703,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 697,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 222,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 729,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 865,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 130 541,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 59 865,0000  
Резервы на возможные потери 45615   39 779,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 497,0000  
Резервы на возможные потери 45715   5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 66 620,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 500,0000  
Физическим лицам 45815 2 482,0000  
Резервы на возможные потери 45818   54 797,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 296,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 80 771,0000  
Резервы на возможные потери 47108   808,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 041,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   9 118,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 633,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   356,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 057,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 397,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   195 577,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 870,0000  
Резервы на возможные потери 47425   24 021,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 897,0000
Требования по получению процентов 47427 26 906,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   26 888,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 901,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 372 282,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 020,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   414,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 17,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 545 367,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 454,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   300 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   405 102,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   15 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   53 123,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   169 360,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   719 757,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   580 169,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   14 885,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   10 534,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10 406,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 202 490,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 23 107,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 36 118,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 878,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   268,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 401,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   25,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 48,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   80,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 689,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   53,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 43 908,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 645,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 419,0000  
Резервы на возможные потери 60324   231,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 76 855,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 576,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13,0000  
Запасы
Запасные части 61002 238,0000  
Материалы 61008 625,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 72,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   74 509,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   556,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 533,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 80 272,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 498,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   56 934,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   130 834,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 616,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   15,0000
Другие доходы 70107   104 090,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 350,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 811,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 115,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 84 424,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 128,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 616,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 136 697,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 252,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   323 816,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 842,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 902,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 24 867,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 153 945,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 969 713,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 51 777,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 871 024,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 23 362,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 9 273,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 30,0000  
Бланки 91207 363,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   932 792,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 842 155,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 447 729,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 952 758,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   451 132,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 230 809,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   431 566,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 42,0000  
Арендованные основные средства 91503 60 277,0000  
Арендованное другое имущество 91504 60,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 34 614,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14 145,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 019,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 815 490,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   15 664 125,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 307 890,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 253 875,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 301 817,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 182 899,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 415 224,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   307 706,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   160 669,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 389 557,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   341 558,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 230 948,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   184,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   31 083,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 612,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 170 128,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 60,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   12 216 288,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 265 452,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   690 060,0000