×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество К2 Банк
Регистрационный номер 2851

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205   7 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 142,0000
Резервный фонд 10701   837,0000
Фонды специального назначения 10702   1 378,0000
Фонды накопления 10703   143,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 038,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 770,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 688,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 649,0000
Некоммерческие организации 40603   12,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   4 529,0000
Некоммерческие организации 40703   685,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   365,0000
Физические лица 40817   4,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   989,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   330,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 709,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 71,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 299,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 143,0000  
Резервы на возможные потери 45515   353,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 30,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 167,0000  
Физическим лицам 45815 91,0000  
Резервы на возможные потери 45818   288,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   156,0000
Требования по получению процентов 47427 138,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   138,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 156,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 859,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 428,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   542,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 542,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   24,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   87,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   20,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 920,0000  
Амортизация основных средств 60601   579,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 505,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   590,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   18,0000
Другие доходы 70107   134,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 151,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 256,0000  
Другие расходы 70209 334,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   18,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 551,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 218,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 781,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованное другое имущество 91504 499,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 384,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   22 436,0000