×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Московский коммерческий банк «Евразия-Центр» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2839

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   364 636,0000
физическим лицам 10205   71 764,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   152 397,0000
Резервный фонд 10701   479 628,0000
Фонды специального назначения 10702   10 974,0000
Фонды накопления 10703   49 388,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 782,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 13,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 457,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 158,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 27,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 33 106,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   67 111,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 54 080,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 76 765,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 8,0000  
Резервы на возможные потери 30126   505,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 41 282,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 876,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   802,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 585,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 484,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   101 661,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 101 661,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 940,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9 550,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 68 065,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   55,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   401 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   29 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   199 884,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   43 761,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   26 748,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   80 958,0000
на срок свыше 3 лет 31409   133 739,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 134 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 74 982,0000  
Резервы на возможные потери 32211   19,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   175,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 359,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 339,0000
Некоммерческие организации 40503   10 558,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 121,0000
Коммерческие организации 40702   206 549,0000
Некоммерческие организации 40703   12 745,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   31 164,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   17 618,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   181 052,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 366,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 877,0000
Невыплаченные переводы 40905   261,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   68,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   380,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   64,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   21 520,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 028,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   26 569,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   28 597,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   69 235,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   172 536,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   53 807,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   528,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   75,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   15,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   2 483,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 314,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   34 097,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   929,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   87,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   360,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 30 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 37 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   670,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 658,0000  
на срок до 30 дней 45203 243 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 80 387,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 920,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 627 944,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 334 016,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 583 861,0000  
Резервы на возможные потери 45215   147 375,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 753,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 700,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 092,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 560,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 510,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 634,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 767,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 086,0000  
Резервы на возможные потери 45515   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 31 268,0000  
Резервы на возможные потери 45818   31 268,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 535,0000  
Резервы на возможные потери 47008   112,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21 853,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   570,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   392,0000
Требования по прочим операциям 47423 17,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 726,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 889,0000
Требования по получению процентов 47427 522,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   347,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 555,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   3 250,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605   2,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   172,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 11,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 59 080,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 162,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 69 222,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4 239,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 65 325,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 50 123,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 14 226,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 349,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 349,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   334 243,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   170 034,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   283 887,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   122 440,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   53 721,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 37 385,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 105 069,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2 169,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 916,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17 983,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 54,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   591,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 157,0000  
Резервы на возможные потери 60324   32,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 315 028,0000  
Земля 60404 76,0000  
Амортизация основных средств 60601   53 083,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 13,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   170,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 434,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   112 424,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 29 288,0000  
Б. Счета доверительного управления
Расчеты по доверительному управлению 80601 75 703,0000  
Текущие счета 80801 3 183,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   66 333,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   4 361,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   8 192,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 018,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 33,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 297 301,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 18 108,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 13,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   90 418,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 196 430,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 727 701,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 634 110,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   63 213,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   117 617,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 237 307,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 35 932,0000  
Арендованные основные средства 91503 23 607,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 959,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 30,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 271 248,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 182 561,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 123 159,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 184 602,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 597 663,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 139 623,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 73 021,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 185 914,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 1 113 146,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 214 249,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 64 275,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 31,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   123 190,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   193 198,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 113 146,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   187 234,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   63 392,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   184 607,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   597 663,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   128 549,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   64 275,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   40 429,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 47,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 106 853 082,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 14,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 070 672 913,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 493 188,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   23 687 042,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000