×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Московский коммерческий банк «Евразия-Центр» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2839

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   364 636,0000
физическим лицам 10205   71 764,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   152 397,0000
Резервный фонд 10701   479 628,0000
Фонды специального назначения 10702   11 024,0000
Фонды накопления 10703   49 388,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 652,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 697,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 224,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 67,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 116 454,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   30 211,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 50 489,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 688,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 015,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 644,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   10 817,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 244,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   89 935,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 89 935,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 900,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   31 592,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 112 022,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   55,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   493 375,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   285 885,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   9 870,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   13 375,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   8 847,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   107 710,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   133 749,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 150 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   400,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 135 013,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   195,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 059,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 293,0000
Некоммерческие организации 40503   10 395,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   120,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 712,0000
Коммерческие организации 40702   247 787,0000
Некоммерческие организации 40703   8 708,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   39 445,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 060,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   182 406,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 422,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   675,0000
Невыплаченные переводы 40905   135,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   69,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   134,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   61,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   24 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 091,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   23 103,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   30 295,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   59 645,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   170 003,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   51 349,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   527,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   73,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   15,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   2 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 053,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   34 027,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   929,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   86,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   360,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 894,0000  
на срок до 30 дней 45203 250 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 193 575,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 435,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 572 986,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 078 083,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 584 659,0000  
Резервы на возможные потери 45215   154 028,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 472,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 580,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 180,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 171,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 683,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 13,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 46,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 571,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 013,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 986,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 349,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 31 268,0000  
Резервы на возможные потери 45818   31 268,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 535,0000  
Резервы на возможные потери 47008   112,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20 568,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   225,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   242,0000
Требования по прочим операциям 47423 35,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11 618,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 421,0000
Требования по получению процентов 47427 534,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   340,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21 099,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   4 051,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605   2,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   169,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 58 856,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 232,0000  
Банков-нерезидентов 50607 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 151 627,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   8 359,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 60 000,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 44 270,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 28 300,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 44 054,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 11 226,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 349,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 349,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   200,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   189 427,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   73 791,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   339 201,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   141 400,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   22 006,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 39 112,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 105 069,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2 169,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 854,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 364,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 33,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 44,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   495,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 836,0000  
Резервы на возможные потери 60324   38,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 313 433,0000  
Земля 60404 76,0000  
Амортизация основных средств 60601   52 120,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 25,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 5,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   55 322,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   91,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 420,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   111 790,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 34 907,0000  
Б. Счета доверительного управления
Расчеты по доверительному управлению 80601 72 366,0000  
Текущие счета 80801 716,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   63 778,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   94,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   9 210,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 287 068,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 51 528,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   102 323,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 269 077,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 741 441,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 682 705,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   57 968,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 60 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   118 698,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 237 317,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 35 932,0000  
Арендованные основные средства 91503 23 607,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 72,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 997,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 30,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 278 989,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 396 802,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 69 550,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 419 288,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 737 343,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 73 027,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 611 630,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 1 316 532,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 60 990,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   69 546,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   611 631,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 300 482,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   63 397,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 419 288,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   720 571,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   60 990,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   42 452,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 52,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 207 726 449,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 15,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 424 732 399,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 758 016 176,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   24 977 941,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000