×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Московский коммерческий банк «Евразия-Центр» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2839

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   364 636,0000
физическим лицам 10205   71 764,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   152 397,0000
Резервный фонд 10701   394 388,0000
Фонды специального назначения 10702   25,0000
Фонды накопления 10703   49 388,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 994,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 74,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 616,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 629,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 51,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 112 268,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   29 242,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 48 363,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 28 298,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6,0000  
Резервы на возможные потери 30126   461,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 41 521,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 29 325,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 442,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 082,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 503,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   46 150,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 46 150,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 726,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   22 904,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 112 442,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   55,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   524 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   155 957,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   21 235,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   54 158,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   54 158,0000
на срок свыше 3 лет 31409   135 395,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 65 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 90 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 291 777,0000  
Резервы на возможные потери 32211   19,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   201,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 690,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 389,0000
Некоммерческие организации 40503   5 910,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   169 503,0000
Коммерческие организации 40702   328 696,0000
Некоммерческие организации 40703   7 552,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   24 121,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 615,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   185 552,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 241,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 810,0000
Невыплаченные переводы 40905   85,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   49,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   61,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   14 600,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   41 343,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   28 679,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   25 380,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   81 076,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   142 053,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   108 838,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   488,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   71,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   15,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   1 070,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 127,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   188,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   34 074,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   763,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   59,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   360,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 150 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 199,0000  
на срок до 30 дней 45203 13 017,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 133 522,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 31 416,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 467 989,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 981 717,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 720 276,0000  
Резервы на возможные потери 45215   49 535,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 003,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 650,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 914,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 846,0000  
Резервы на возможные потери 45415   13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 93,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 945,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 767,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 230,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 159,0000  
Резервы на возможные потери 45515   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 64 725,0000  
Резервы на возможные потери 45818   38 961,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 542,0000  
Резервы на возможные потери 47008   114,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   9 869,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   18 329,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   24,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   396,0000
Требования по прочим операциям 47423 27,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 252,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 850,0000
Требования по получению процентов 47427 533,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   333,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 595,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   4 481,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605   2,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   106,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 10 084,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 11,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 6 808,0000  
Банков-нерезидентов 50607 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 120 843,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   8 320,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 35 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 14 425,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 349,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 349,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   350,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 045,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   45 401,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   365 992,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   139 867,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   28 862,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 38 311,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 142 625,0000  
Резервы на возможные потери 60206   16 364,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 717,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 59,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   16,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   695,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 318,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   33,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 309 769,0000  
Земля 60404 76,0000  
Амортизация основных средств 60601   49 268,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 38,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 2,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   171,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 649,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   107 389,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   157 633,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 39 964,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 51 086,0000  
Б. Счета доверительного управления
Расчеты по доверительному управлению 80601 68 044,0000  
Текущие счета 80801 5 297,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   65 983,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   167,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   7 191,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 618,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 18,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 257 227,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 66 162,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 6,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   147 188,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 126 070,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 789 621,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 719 362,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   150 122,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   109 401,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 238 962,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 35 581,0000  
Арендованные основные средства 91503 24 992,0000  
Арендованное другое имущество 91504 12,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 734,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 30,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 406 711,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 266 406,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 76 818,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 171 684,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 806 592,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 944 166,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 141 352,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 155 211,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 171 432,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 601 548,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 1 441 594,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 113 528,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 179 148,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 50 045,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 16,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   76 834,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   171 432,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   601 548,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 417 832,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   88 006,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   162 376,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   171 684,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   806 592,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   964 367,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   136 234,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   158 713,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   48 288,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   49 227,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 625 603 092,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 18,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 374 838 386,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 227 666 149,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   23 098 589,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000