×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Московский коммерческий банк «Евразия-Центр» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2839

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   365 193,0000
физическим лицам 10205   71 207,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 557,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   152 397,0000
Резервный фонд 10701   234 388,0000
Фонды специального назначения 10702   2 595,0000
Фонды накопления 10703   49 388,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 49 508,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 268,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 258,0000  
Денежные средства в пути 20209 12 746,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 116,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 74 498,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   11 919,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 816,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 74 440,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 8,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 36 070,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 29 326,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3 791,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   205,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   32 573,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 32 573,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 329,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   63,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   80 905,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 25 057,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   70,0000
Резервы на возможные потери 30607   251,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   258 200,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   182 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   42 779,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   28 237,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   56 473,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 182 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 158 097,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 977,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   24,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 855,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 359,0000
Некоммерческие организации 40503   9 332,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   15 235,0000
Коммерческие организации 40702   193 495,0000
Некоммерческие организации 40703   19 455,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 816,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   30 888,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   129,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 022,0000
Невыплаченные переводы 40905   19,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   13,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   433,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 830,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 962,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   9 530,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   108 636,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 968,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   22 827,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   148 659,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   70 031,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   20,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   385,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   23,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   56,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   16,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 928,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   74 537,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   2,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 43703   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43705   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   134,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 36 294,0000  
на срок до 30 дней 45203 303 975,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 34 591,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 83 694,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 529 444,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 134 738,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 406 013,0000  
Резервы на возможные потери 45215   96 934,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 173,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 759,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 619,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 402,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 762,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 425,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 707,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 928,0000  
Резервы на возможные потери 45515   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 537,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 537,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 565,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 812,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 20 075,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   10 374,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 4 303,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 746,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   70,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   52,0000
Требования по прочим операциям 47423 748,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 477,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 634,0000
Требования по получению процентов 47427 30,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 781,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   3 338,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605   1,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   256,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 91 451,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 608,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 21 623,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   765,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 27,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 38 505,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 10 000,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 17,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 973,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 300,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 792,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 386,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   29 777,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   34 893,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   811 053,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   264 638,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   208 108,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   548,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 50 197,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 183 846,0000  
Резервы на возможные потери 60206   11 656,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 323,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 25,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 979,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 241,0000  
Резервы на возможные потери 60324   92,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 297 169,0000  
Земля 60404 76,0000  
Амортизация основных средств 60601   33 760,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 43,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 12,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 59,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   94,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 435,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   235 172,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 57 687,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 37,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 168 389,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 545,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 124 852,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 150,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 20 500,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   407 089,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 355 641,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 711 022,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 805 417,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   281 020,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 122 312,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 689,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 35 761,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 667,0000  
Арендованное другое имущество 91504 12,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 484,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 30,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 693 798,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 362 829,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 463 530,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 276 288,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 138 124,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 287 222,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 236,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 10 741,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   463 766,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   281 032,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   287 222,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   144 121,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 74,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 65 043 678,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   46 288 980,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15 497 436,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 257 336,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000