×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации Московский коммерческий банк «Евразия-Центр» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2839

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   436 400,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   471 969,0000
Резервный фонд 10701   530 747,0000
Нераспределенная прибыль 10801   107 749,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 67 752,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 803,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 863,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 22,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 35 448,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   137 467,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 158 630,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 54 232,0000  
Резервы на возможные потери 30126   4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 66 462,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 813,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   7,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7 873,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   307,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 634,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   36 258,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 36 258,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 44 783,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   35 693,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 324 302,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   50,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   374 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   110 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   89 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   65 680,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   9 227,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   89 001,0000
на срок свыше 3 лет 31409   117 287,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   26 395,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 99 000,0000  
до востребования 32010 1 642,0000  
Резервы на возможные потери 32015   600,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 99 473,0000  
Резервы на возможные потери 32211   97,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 324,0000
Некоммерческие организации 40503   18 175,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   65 605,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   187 011,0000
Коммерческие организации 40702   457 693,0000
Некоммерческие организации 40703   32 458,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   32 185,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 889,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   288 512,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 729,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   303,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   360,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   66,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   13,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   66,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 001,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 392,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 845,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   32 989,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   99 473,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   319 526,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   17 075,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   556,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   72,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   117,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   4 188,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 050,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   626,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   175,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 875,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1 309,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   78,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 180 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 30 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 37 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   800,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 855,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 19 059,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 118 139,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 328 040,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 075 410,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 508 854,0000  
Резервы на возможные потери 45215   220 772,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 023,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 293,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 51 748,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 940,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 768,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 508,0000  
Резервы на возможные потери 45515   170,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 100 581,0000  
Резервы на возможные потери 45818   100 581,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 48,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   6 541,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 380,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   200,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   195,0000
Требования по прочим операциям 47423 581,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 517,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 246,0000
Требования по получению процентов 47427 199,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   3 228,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605   5,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   54,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 28 532,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   108,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   2 043,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 10 173,0000  
Прочих резидентов 50606 13 595,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   2 383,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 195 314,0000  
Резервы на возможные потери 50719   1 953,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 205,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 42 209,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 435,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 532,0000  
Резервы на возможные потери 51510   11 015,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 1 188,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 25 942,0000  
Резервы на возможные потери 51910   21 698,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   141 921,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   284 517,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   193 142,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   655,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   18 403,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   238,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 25 551,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 151,0000  
Резервы на возможные потери 60206   872,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 342,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 536,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   14,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 172,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   557,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 055,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 210,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   15 012,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   82,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 615 915,0000  
Земля 60404 76,0000  
Амортизация основных средств 60601   98 075,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 41,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 42,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 348,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 962,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   4 258 969,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   172 464,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   1,0000
Расходы 70606 4 135 978,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 2 491,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 173 085,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 2,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 30 452,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1 950,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   32 366,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   36,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 9 732,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 124 619,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 247 255,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 639,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   233 071,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   745 281,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   20 190,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   28 718,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   112 269,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 117 286,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 016 252,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 046,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   23 472,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 463,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 390,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 769,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 163 001,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 546 463,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 204 067,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 117 287,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 115 777,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 512 064,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 117 287,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 469 391,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 9 749,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 21 471,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 95002 196 764,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   204 079,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   117 034,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   117 287,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   506 294,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   22 256,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   115 774,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   475 163,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   195 978,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   243,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   9 749,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 68,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 50 551 266 807,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 14,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   48 212 287 690,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15 572 295,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 323 406 906,0000