×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации Московский коммерческий банк «Евразия-Центр» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2839

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   436 400,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   471 972,0000
Резервный фонд 10701   527 014,0000
Нераспределенная прибыль 10801   52 034,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 324,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 386,0000  
Денежные средства в пути 20209 16 749,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 108 117,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   49 878,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 147 264,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 27 274,0000  
Резервы на возможные потери 30126   754,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 64 791,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 001,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   34,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   16 502,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   420,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 294,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 884,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 884,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 36 904,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   17 739,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 365 788,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   51,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   463 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   158 391,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   66 468,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   4 748,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   72 355,0000
на срок свыше 3 лет 31409   118 692,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 60 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 87 804,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
до востребования 32010 1 662,0000  
Резервы на возможные потери 32015   417,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 21 571,0000  
Резервы на возможные потери 32211   119,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 091,0000
Некоммерческие организации 40503   6 147,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   56 495,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 769,0000
Коммерческие организации 40702   514 098,0000
Некоммерческие организации 40703   30 133,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   32 131,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 962,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   282 656,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 889,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   103,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   250,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   60,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   237,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   66,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 001,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 052,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17 125,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   26 578,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   95 426,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   310 732,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   23 572,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   512,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   25,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   68,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   112,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   4 395,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 141,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   623,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   165,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   5 197,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1 311,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   89,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 30 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 37 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   670,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 156,0000  
на срок до 30 дней 45203 95 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 559,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 902,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 177 662,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 081 894,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 553 104,0000  
Резервы на возможные потери 45215   219 732,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 355,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 831,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 48 108,0000  
Резервы на возможные потери 45415   41,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 58,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 699,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 917,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 618,0000  
Резервы на возможные потери 45515   171,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 100 581,0000  
Резервы на возможные потери 45818   100 581,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 51,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   125,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 777,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 737,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   955,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 704,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 585,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 828,0000
Требования по получению процентов 47427 297,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   2 234,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605   5,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   32,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   1 654,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 4 935,0000  
Прочих резидентов 50606 11 013,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   320,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 8,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 195 314,0000  
Резервы на возможные потери 50719   1 953,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 204,0000  
Резервы на возможные потери 51410   42,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 150 433,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 41 515,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 532,0000  
Резервы на возможные потери 51510   42 533,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 1 192,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 9 537,0000  
Резервы на возможные потери 51910   5 341,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   30 451,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   258 206,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   216 574,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   193 021,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   655,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   18 623,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   193,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 26 834,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 151,0000  
Резервы на возможные потери 60206   872,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 312,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 101,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   17,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 70,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   198,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 275,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 345,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   85,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 614 979,0000  
Земля 60404 76,0000  
Амортизация основных средств 60601   97 020,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 6,0000  
Материалы 61008 60,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 19,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 511,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   123 169,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 468,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 48 511,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   3 590 950,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   8,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   142 845,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   1,0000
Расходы 70606 3 513 105,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 320,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 142 285,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 2,0000  
Б. Счета доверительного управления
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 21 501,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   21 426,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   75,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 9 732,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 54 852,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 320 494,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 77,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   53 472,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   759 217,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   20 388,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   43 690,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   111 294,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 207,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 118 692,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 000 529,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 046,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   23 472,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 23 800,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 394,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 814,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 011 533,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 536 649,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 130 173,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 118 946,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 37 338,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 118 692,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 95002 159 047,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   130 561,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   118 692,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   36 783,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   118 943,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   159 047,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   170,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 31,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 50 491 388 831,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 14,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   48 212 395 440,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15 572 281,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 263 421 157,0000