×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации Московский коммерческий банк «Евразия-Центр» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2839

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   436 400,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   471 993,0000
Резервный фонд 10701   527 014,0000
Нераспределенная прибыль 10801   59 617,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 72 066,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 678,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 357,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 12,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 77 139,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   48 362,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 87 973,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 61 994,0000  
Резервы на возможные потери 30126   721,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 69 055,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 365,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   34,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 328,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   399,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 948,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   15 772,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 15 772,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12 155,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   13 502,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 306 985,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   50,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   367 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   160 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   18 534,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   21 870,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   60 670,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   50 164,0000
на срок свыше 3 лет 31409   117 578,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 90 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 57 637,0000  
до востребования 32010 1 646,0000  
Резервы на возможные потери 32015   316,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 7 645,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   243,0000
Некоммерческие организации 40503   8 895,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   30 231,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   41 776,0000
Коммерческие организации 40702   320 994,0000
Некоммерческие организации 40703   21 789,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   33 706,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 103,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   273 248,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 331,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   141,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   250,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   41,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   66,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   31 139,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 532,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   39 556,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   74 231,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   219 113,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   25 645,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   533,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   23,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   69,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   65,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 697,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 274,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   628,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   159,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 481,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1 313,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   53,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 3 375,0000  
Резервы на возможные потери 45015   709,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 30 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 37 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   670,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 370,0000  
на срок до 30 дней 45203 98 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 228,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 095 232,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 105 030,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 551 119,0000  
Резервы на возможные потери 45215   189 279,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 127,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 68,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 098,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 47 001,0000  
Резервы на возможные потери 45415   40,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 257,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 505,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 364,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 028,0000  
Резервы на возможные потери 45515   919,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 100 581,0000  
Резервы на возможные потери 45818   100 581,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 57,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   5 740,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 159,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   657,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   670,0000
Требования по прочим операциям 47423 248,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 496,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 232,0000
Требования по получению процентов 47427 121,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   2 761,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605   5,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   15,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   962,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 195 314,0000  
Резервы на возможные потери 50719   1 953,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 201,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 35 388,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 40 915,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 532,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 633,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   43 266,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   412 435,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   200 214,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   179 549,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   655,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   18 449,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   118,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 35 022,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 151,0000  
Резервы на возможные потери 60206   872,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 404,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 20,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 34,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 20,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   331,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 064,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 194,0000  
Резервы на возможные потери 60324   90,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 613 870,0000  
Земля 60404 76,0000  
Амортизация основных средств 60601   95 153,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 25,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 917,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   123 169,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 395,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 48 511,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 221 310,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   82 050,0000
Расходы 70606 2 204 614,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 82 217,0000  
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 2 023,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 411,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   473,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   139,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 9 732,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 54 122,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 349 812,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 828,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   124 382,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   726 594,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   14 019,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   90 272,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   99 189,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 207,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 117 578,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 036 997,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 046,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   23 472,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 088,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 391,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 778,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 077 928,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 597 591,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 29 395,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 9 794 247,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 8 923,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 95002 30,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   29 386,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   8 953,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   9 794 247,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   9,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 30,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 50 433 138 571,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 14,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   48 309 087 245,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15 572 274,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 108 479 096,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000